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BILAN OPTIQUE MONTICELLI SARL D'EXPLOITATION 2018 Siren 400836078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14667	5431	9236	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	368927		368927	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	171982	54564	117419	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60062	49596	10467	
Autres immobilisations corporelles	23973	10575	13398	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6098		6098	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2707		2707	
TOTAL (I)	648416	120166	528250	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	179278	7409	171869	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44813	1852	42961	
Avances et acomptes versés sur commandes	915		915	
Clients et comptes rattachés	271831		271831	
Autres créances	31563		31563	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22738		22738	
Charges constatées d’avance	3563		3563	
TOTAL (II)	554701	9261	545440	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1203117	129427	1073691	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	117500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	412610			
Report à nouveau	-3498			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37953			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	576315			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180546			
Emprunts et dettes financières divers (4)	167152			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78784			
Dettes fiscales et sociales	70894			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	497376			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1073691			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	357289			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	170539		170539	
Production vendue biens	895329		895329	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1065868		1065868	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25747	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1091616	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73332	
Variation de stock (marchandises)			-4675	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			512853	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-409	
Autres achats et charges externes			95036	
Impôts, taxes et versements assimilés			11213	
Salaires et traitements			229802	
Charges sociales			72283	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41838	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9261	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20428	
Total des charges d’exploitation (II) 			1060961	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30654	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			26607	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			533	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			533	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3681	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3681	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3149	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54113	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7535			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7535			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21206			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21206			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13671			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2489			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1126290			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1088337			
BENEFICE OU PERTE	37953			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12480			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5783			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14667		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		368927		
Total Immobilisations corporelles		256018		
Total Immobilisations financières		8805		
Total Général		648416		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14667
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				368927
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				256018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8805
Total Général				648416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2498	2933		5431
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75830	38904		114735
AMORTISSEMENTS Total Général	78328	41838		120166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14765	9261	14765	9261
Sur comptes clients	10983		10983	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25747	9261	25747	9261
TOTAL GENERAL	25747	9261	25747	9261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9261	25747	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2707			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	271831			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14987			
T. V. A.	6462			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2886			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7228			
Charges constatées d’avance	3563			
TOTAL ETAT DES CREANCES	309664	306957	2707	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	180546	40459	137648	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78784	78784		
Personnel et comptes rattachés	27594	27594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20211	20211		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20214	20214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2875	2875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	167152	167152		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	497376	357289	137648	2439
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34722			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38488			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel