ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN OPTIQUE MONTICELLI SARL D'EXPLOITATION 2017 Siren 400836078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14667	2498	12169	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	368927		368927	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	171982	24657	147326	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60062	45323	14739	
Autres immobilisations corporelles	23973	5851	18123	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6098		6098	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2707		2707	
TOTAL (I)	648416	78328	570088	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	191610	12915	178695	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40139	1850	38289	
Avances et acomptes versés sur commandes	3227		3227	
Clients et comptes rattachés	217359	10983	206376	
Autres créances	63866		63866	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5763		5763	
Charges constatées d’avance	3805		3805	
TOTAL (II)	525768	25747	500021	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1174184	104075	1070109	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	117500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	412610			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3498			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	538362			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	172762			
Emprunts et dettes financières divers (4)	169881			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109724			
Dettes fiscales et sociales	79381			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	531747			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1070109			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	386127			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	149390		149390	
Production vendue biens	791174		791174	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	940564		940564	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39360	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			979924	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64288	
Variation de stock (marchandises)			5618	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			485044	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13283	
Autres achats et charges externes			103863	
Impôts, taxes et versements assimilés			9406	
Salaires et traitements			204333	
Charges sociales			64978	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34476	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14765	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29139	
Total des charges d’exploitation (II) 			1002627	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22704	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			26862	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			546	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			546	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7059	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7059	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6513	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2355	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	986			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	986			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1866			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	263			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2129			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1143			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1008317			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1011815			
BENEFICE OU PERTE	-3498			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5991			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9705			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7137			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14667
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		368927		
Total Immobilisations corporelles		80706		175312
Total Immobilisations financières		8805		
Total Général		458437		189979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14667
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				368927
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				256018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8805
Total Général				648416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2498		2498
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43852	31979		75830
AMORTISSEMENTS Total Général	43852	34476		78328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	39360	14765	39360	14765
Sur comptes clients	10983			10983
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50343	14765	39360	25747
TOTAL GENERAL	50343	14765	39360	25747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14765	39360	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2707			
Clients douteux ou litigieux	17516			
Autres créances clients	199843			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28373			
T. V. A.	9577			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3088			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22828			
Charges constatées d’avance	3805			
TOTAL ETAT DES CREANCES	287737	267514	20223	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	172762	27142	111745	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109724	109724		
Personnel et comptes rattachés	28458	28458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31799	31799		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14529	14529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4595	4595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	169881	169881		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	531747	386127	111745	33875
Emprunts souscrits en cours d’exercice	186000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13475			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel