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BILAN OPTIQUE MONTICELLI SARL D'EXPLOITATION 2016 Siren 400836078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	368927		368927	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30624	555	30069	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44217	41274	2943	
Autres immobilisations corporelles	5865	2023	3842	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6098		6098	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2707		2707	
TOTAL (I)	458437	43852	414586	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	178327	34127	144200	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45756	5233	40523	
Avances et acomptes versés sur commandes	3149		3149	
Clients et comptes rattachés	295301	10983	284318	
Autres créances	20988		20988	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22370		22370	
Charges constatées d’avance	3576		3576	
TOTAL (II)	569467	50343	519125	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1027905	94194	933710	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	117500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	359236			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53374			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	541860			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	235853			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94541			
Dettes fiscales et sociales	61456			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	391851			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	933710			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	391851			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	175570		175570	
Production vendue biens	773412		773412	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	948982		948982	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22142	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			971124	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86368	
Variation de stock (marchandises)			-4405	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			430214	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31718	
Autres achats et charges externes			99572	
Impôts, taxes et versements assimilés			10073	
Salaires et traitements			197872	
Charges sociales			54837	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3328	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39360	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32561	
Total des charges d’exploitation (II) 			918063	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53061	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			26187	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			654	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			654	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			612	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79860	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2907			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2907			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11097			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11097			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8190			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18296			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1000871			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	947498			
BENEFICE OU PERTE	53374			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9548			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12002			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10222			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		368927		
Total Immobilisations corporelles		81846		32296
Total Immobilisations financières		8805		
Total Général		459577		32296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				368927
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33436	80706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8805
Total Général			33436	458437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73959	3328	33436	43852
AMORTISSEMENTS Total Général	73959	3328	33436	43852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22142	39360	22142	39360
Sur comptes clients	10983			10983
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33124	39360	22142	50343
TOTAL GENERAL	33124	39360	22142	50343
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39360	22142	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2707			
Clients douteux ou litigieux	35032			
Autres créances clients	260269			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2417			
Impôts sur les bénéfices	4064			
T. V. A.	11846			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2318			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	343			
Charges constatées d’avance	3576			
TOTAL ETAT DES CREANCES	322571	284833	37739	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94541	94541		
Personnel et comptes rattachés	22058	22058		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25940	25940		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12357	12357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1102	1102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	235853	235853		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	391851	391851		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel