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BILAN MODELY 2021 Siren 400807160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	243918		243918	243918
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4836	4836		
Autres immobilisations corporelles	519165	496952	22213	72987
Immobilisations en cours	9905		9905	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11830		11830	11900
TOTAL (I)	789654	501788	287866	328806
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20042		20042	28729
Autres créances	614972		614972	22893
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				293608
Disponibilités	655516		655516	625418
Charges constatées d’avance	8393		8393	1761
TOTAL (II)	1298923		1298923	972408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2088577	501788	1586789	1301214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	132613		132613	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	837984		656921	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	289969		181063	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1343065		1053096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53865		78787	
Emprunts et dettes financières divers (4)			9034	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82792		71949	
Dettes fiscales et sociales	104216		86240	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2852		2107	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	243724		248118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1586789		1301214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	211880		194253	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2812323		2812323	2427827
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2812323		2812323	2427827
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			72460	17516
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15215	7579
Autres produits			36	251
Total des produits d’exploitation (I)			2900034	2453173
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1966794	1686643
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			219534	185438
Impôts, taxes et versements assimilés			20942	20535
Salaires et traitements			245518	223141
Charges sociales			36845	47792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31662	41509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			453	2041
Total des charges d’exploitation (II) 			2521749	2207098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			378286	246075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1804	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75	992
Reprises sur provisions et transferts de charges			6392	4537
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8271	5529
Dotations financières sur amortissements et provisions				6392
Intérêts et charges assimilées			1129	1455
Différences négatives de change			4764	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5893	7847
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2378	-2318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			380664	243757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1714		1817	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21714		1817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	251			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19112			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19364			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2350		1817	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93045		64511	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2930019		2460519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2640050		2279456	
BENEFICE OU PERTE	289969		181063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8473		623	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		243918		
Total Immobilisations corporelles		562229		9905
Total Immobilisations financières		11900		
Total Général		818047		9905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				243918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38228	533906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			70	11830
Total Général			38298	789654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	489241	31662	19115	501788
AMORTISSEMENTS Total Général	489241	31662	19115	501788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6392		6392	
Total Provisions pour dépréciation	6392		6392	
TOTAL GENERAL	6392		6392	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			6392	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11830	11830		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20042	20042		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3527	3527		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4425	4425		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	593763	593763		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13257	13257		
Charges constatées d’avance	8393	8393		
TOTAL ETAT DES CREANCES	655237	655237		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53865	22021	31844	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82792	82792		
Personnel et comptes rattachés	32490	32490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13985	13985		
Impôts sur les bénéfices	30563	30563		
T.V.A.	15594	15594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11584	11584		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2852	2852		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	243724	211880	31844	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24923			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel