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BILAN MIROITERIE DU TERNOIS 2021 Siren 400882619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12332	12300	32	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	489209	396595	92614	
Autres immobilisations corporelles	550010	305312	244698	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	16625		16625	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4607		4607	
Prêts				
Autres immobilisations financières	22793		22793	
TOTAL (I)	1095577	714207	381370	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	129396		129396	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	220749		220749	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1095		1095	
Clients et comptes rattachés	877638	19014	858624	
Autres créances	114242		114242	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30009		30009	
Disponibilités	141568		141568	
Charges constatées d’avance	26193		26193	
TOTAL (II)	1540889	19014	1521875	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2636466	733220	1903245	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5336			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	750337			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126965			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	992638			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2146			
TOTAL (III)	2146			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25658			
Emprunts et dettes financières divers (4)	102359			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	151439			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	391896			
Dettes fiscales et sociales	217143			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19730			
Autres dettes	237			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	908462			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1903245			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	907862			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	313			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2779408		2779408	
Chiffres d’affaires nets	2779408		2779408	
				
Production stockée			-41014	
Production immobilisée			11329	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78877	
Autres produits			845	
Total des produits d’exploitation (I)			2829444	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1053354	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32735	
Autres achats et charges externes			771467	
Impôts, taxes et versements assimilés			17321	
Salaires et traitements			566809	
Charges sociales			220301	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75754	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11312	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2146	
Autres charges			21089	
Total des charges d’exploitation (II) 			2706816	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122628	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8366	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8366	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1288	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			15	
Total des charges financières (VI)			1304	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7063	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129691	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40066			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	224			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	224			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39842			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42568			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2877877			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2750912			
BENEFICE OU PERTE	126965			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2745			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52939			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12332		
Total Immobilisations corporelles		1060096		126085
Total Immobilisations financières		26600		800
Total Général		1099029		126885
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12332
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			130337	1055844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27400
Total Général			130337	1095577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12044	256		12300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	716657	75498	90250	701907
AMORTISSEMENTS Total Général	728702	75754	90250	714207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22793		22793	
Clients douteux ou litigieux	29924	29924		
Autres créances clients	847713	847713		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	185	185		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17799	17799		
Impôts sur les bénéfices	58152	58152		
T. V. A.	23989	23989		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1241	1241		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13970	13970		
Charges constatées d’avance	26193	26193		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1019167	1019167		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	313	313		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25345	25345		
Emprunts et dettes financières divers	600			600
Fournisseurs et comptes rattachés	391896	391896		
Personnel et comptes rattachés	10588	10588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88146	88146		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115162	115162		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3248	3248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19730	19730		
Groupe et associés	101759	101759		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151676	151676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	908462	907862		600
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	22		24