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BILAN MIROITERIE DU TERNOIS 2020 Siren 400882619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12332	12044	289	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	500480	410328	90152	
Autres immobilisations corporelles	524529	306330	218200	
Immobilisations en cours	35087		35087	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3807		3807	
Prêts				
Autres immobilisations financières	22793		22793	
TOTAL (I)	1099029	728702	370327	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96662		96662	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	261763		261763	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	61549		61549	
Clients et comptes rattachés	747204	29266	717938	
Autres créances	48121		48121	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40368		40368	
Disponibilités	297726		297726	
Charges constatées d’avance	24321		24321	
TOTAL (II)	1577714	29266	1548448	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2676743	757968	1918775	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5336			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	618880			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	281457			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1015673			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4373			
TOTAL (III)	4373			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69443			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24996			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	296596			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148141			
Dettes fiscales et sociales	311111			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41881			
Autres dettes	6561			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	898728			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1918775			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	873392			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3028777		3028777	
Chiffres d’affaires nets	3028777		3028777	
				
Production stockée			-206713	
Production immobilisée			30542	
Subventions d’exploitation			1841	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51606	
Autres produits			482	
Total des produits d’exploitation (I)			2906535	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1005527	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13398	
Autres achats et charges externes			605637	
Impôts, taxes et versements assimilés			19280	
Salaires et traitements			596905	
Charges sociales			221432	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68335	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3510	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4373	
Autres charges			19393	
Total des charges d’exploitation (II) 			2557790	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			348744	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9799	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9799	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2519	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2519	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7280	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			356024	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29762			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3594			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3611			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26151			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100718			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2946096			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2664639			
BENEFICE OU PERTE	281457			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29845			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12332		
Total Immobilisations corporelles		1008344		193921
Total Immobilisations financières		26136		464
Total Général		1046813		194385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12332
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			142168	1060096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26600
Total Général			142169	1099029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11788	256		12044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	721312	68079	72733	716658
AMORTISSEMENTS Total Général	733100	68335	72733	728702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières			22793	
Clients douteux ou litigieux	34893	34893		
Autres créances clients	712311	712311		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	205	205		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1596	1596		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33644	33644		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1495	1495		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72730	72730		
Charges constatées d’avance	24321	24321		
TOTAL ETAT DES CREANCES	881195	881195		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69443	44107	25337	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148141	148141		
Personnel et comptes rattachés	74444	74444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63661	63661		
Impôts sur les bénéfices	48146	48146		
T.V.A.	121706	121706		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3152	3152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41881	41881		
Groupe et associés	24996	24996		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	303157	303157		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	898728	873392	25337	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel