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BILAN MIROITERIE DU TERNOIS 2018 Siren 400882619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11565	11565		85
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	440108	383266	56842	80630
Autres immobilisations corporelles	374753	301621	73132	108258
Immobilisations en cours	56973		56973	35255
Avances et acomptes	2000		2000	2000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3215		3215	3215
Prêts				
Autres immobilisations financières	22793		22793	22793
TOTAL (I)	911408	696452	214955	252236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106833		106833	117055
En cours de production de biens				
En cours de production de services	342373		342373	275054
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	106025		106025	350
Clients et comptes rattachés	939908	45558	894350	386167
Autres créances	117906		117906	50318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	225076	72	225004	345065
Disponibilités	45906		45906	295102
Charges constatées d’avance	41504		41504	30957
TOTAL (II)	1925531	45630	1879901	1500067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2836938	742082	2094856	1752303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5336		5336	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	587726		657323	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139966		230403	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			85	
TOTAL (I)	843028		1003147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9164		5884	
TOTAL (III)	9164		5884	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148520		226814	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111818		22731	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	420237		178575	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301467		136612	
Dettes fiscales et sociales	245033		159546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10724		15737	
Autres dettes	4865		3257	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1242664		743273	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2094856		1752303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1159909		594871	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2679103		2679103	2542757
Chiffres d’affaires nets	2679103		2679103	2542757
				
Production stockée			67319	55823
Production immobilisée			21718	52138
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60641	77746
Autres produits			11	5
Total des produits d’exploitation (I)			2828792	2728469
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1185892	1072536
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10221	-9956
Autres achats et charges externes			481456	451415
Impôts, taxes et versements assimilés			20279	26095
Salaires et traitements			582997	605190
Charges sociales			294697	299403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77883	89043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24502	19638
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9164	5884
Autres charges			16741	5605
Total des charges d’exploitation (II) 			2703832	2564853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124960	163616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				467
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14000	14482
Reprises sur provisions et transferts de charges				43
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14000	14992
Dotations financières sur amortissements et provisions			72	
Intérêts et charges assimilées			4330	3971
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				66
Total des charges financières (VI)			4402	4037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9598	10955
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134558	174571
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7627	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			90403	
Reprises sur provisions et transferts de charges	85		250	
Total des produits exceptionnels (VII)	85		98280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	602		396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20		19150	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	702		19546	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-617		78734	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6025		22902	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2842877		2841740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2702911		2611337	
BENEFICE OU PERTE	139966		230403	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39825		42531	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11480	85		11565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	615044	77799	7955	684887
AMORTISSEMENTS Total Général	626525	77883	7955	696452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22793		22793	
Clients douteux ou litigieux	55652	55652		
Autres créances clients	884256	884256		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10874	10874		
Impôts sur les bénéfices	62573	62573		
T. V. A.	29494	29494		
Autres impôts, taxes versements assimilés	757	757		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120232	120232		
Charges constatées d’avance	41504	41504		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1205342	1205342		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9	9		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148511	65755	82756	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	301467	301467		
Personnel et comptes rattachés	59534	59534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87766	87766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95738	95738		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1995	1995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10724	10724		
Groupe et associés	111818	111818		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	425101	425101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1242664	1159909	82756	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78230			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel