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BILAN MIROITERIE DU TERNOIS 2017 Siren 400882619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11565	11480	85	335
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	431644	351014	80630	128040
Autres immobilisations corporelles	372288	264030	108258	115724
Immobilisations en cours	35255		35255	
Avances et acomptes	2000		2000	2000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				19150
Créances rattachées à des participations				117133
Autres titres immobilisés	3215		3215	3215
Prêts				
Autres immobilisations financières	22793		22793	22793
TOTAL (I)	878761	626525	252236	408391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	117055		117055	107098
En cours de production de biens				
En cours de production de services	275054		275054	219231
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	350		350	3061
Clients et comptes rattachés	422155	35988	386167	473640
Autres créances	50318		50318	106524
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	345065		345065	270564
Disponibilités	295102		295102	95704
Charges constatées d’avance	30957		30957	33061
TOTAL (II)	1536055	35988	1500067	1308883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2414816	662513	1752303	1717274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5336		5336	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	657323		710899	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	230403		146424	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	85		335	
TOTAL (I)	1003147		972994	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5884		23075	
TOTAL (III)	5884		23075	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	226814		195731	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22731		125300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	178575		92962	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136612		131759	
Dettes fiscales et sociales	159546		141162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15737		27278	
Autres dettes	3257		7013	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	743273		721205	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1752303		1717274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	594871		597138	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2542757		2542757	2590278
Chiffres d’affaires nets	2542757		2542757	2590278
				
Production stockée			55823	58355
Production immobilisée			52138	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77746	38084
Autres produits			5	7
Total des produits d’exploitation (I)			2728469	2686724
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1072536	1035562
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9956	25159
Autres achats et charges externes			451415	487955
Impôts, taxes et versements assimilés			26095	20463
Salaires et traitements			605190	571736
Charges sociales			299403	284877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89043	97049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19638	4997
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5884	22745
Autres charges			5605	10752
Total des charges d’exploitation (II) 			2564853	2561296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163616	125428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			467	15300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14482	11575
Reprises sur provisions et transferts de charges			43	294
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14992	27169
Dotations financières sur amortissements et provisions				43
Intérêts et charges assimilées			3971	6192
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			66	394
Total des charges financières (VI)			4037	6628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10955	20540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			174571	145968
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7627		2000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90403		16500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	250		355	
Total des produits exceptionnels (VII)	98280		18855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	396		526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19150		4682	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19546		5208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78734		13646	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22902		13190	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2841740		2732747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2611337		2586323	
BENEFICE OU PERTE	230403		146424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42531		22615	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11230	250		11480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	560805	88793	34552	615046
AMORTISSEMENTS Total Général	572035	89043	34552	626525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22793			
Clients douteux ou litigieux	46679			
Autres créances clients	375476			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1719			
Impôts sur les bénéfices	21730			
T. V. A.	20990			
Autres impôts, taxes versements assimilés	846			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5383			
Charges constatées d’avance	30957			
TOTAL ETAT DES CREANCES	503780	503780		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	226814	78413	148402	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136612	136612		
Personnel et comptes rattachés	2837	2837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89390	89390		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65229	65229		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2089	2089		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15737	15737		
Groupe et associés	22731	22731		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	181832	181832		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	743273	594871	148402	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	114770			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83607			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20