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BILAN MIROITERIE DU TERNOIS 2016 Siren 400882619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11565	11230	335	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	431644	303604	128040	
Autres immobilisations corporelles	372924	257200	115724	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2000		2000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19150		19150	
Créances rattachées à des participations	117133		117133	
Autres titres immobilisés	3215		3215	
Prêts				
Autres immobilisations financières	22793		22793	
TOTAL (I)	980425	572035	408391	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	107098		107098	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	219231		219231	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3061		3061	
Clients et comptes rattachés	502130	28490	473640	
Autres créances	106524		106524	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	270607	43	270564	
Disponibilités	95704		95704	
Charges constatées d’avance	33061		33061	
TOTAL (II)	1337417	28533	1308883	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2317842	600568	1717274	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5336			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	710899			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146424			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	335			
TOTAL (I)	972994			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23075			
TOTAL (III)	23075			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195731			
Emprunts et dettes financières divers (4)	125300			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92962			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131759			
Dettes fiscales et sociales	141162			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27278			
Autres dettes	7013			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	721205			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1717274			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	597138			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2590278		2590278	
Chiffres d’affaires nets	2590278		2590278	
				
Production stockée			58355	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38084	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			2686724	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1035562	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25159	
Autres achats et charges externes			487955	
Impôts, taxes et versements assimilés			20463	
Salaires et traitements			571736	
Charges sociales			284877	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97049	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4997	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22745	
Autres charges			10752	
Total des charges d’exploitation (II) 			2561296	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125428	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15300	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11575	
Reprises sur provisions et transferts de charges			294	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27169	
Dotations financières sur amortissements et provisions			43	
Intérêts et charges assimilées			6192	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			394	
Total des charges financières (VI)			6628	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20540	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145968	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	355			
Total des produits exceptionnels (VII)	18855			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	526			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4682			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5208			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13646			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13190			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2732747			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2586323			
BENEFICE OU PERTE	146424			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22615			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	500578	97049	25593	572035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	117133	33133		
Prêts				
Autres immobilisations financières	22793			
Clients douteux ou litigieux	35200			
Autres créances clients	466931			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1458			
Impôts sur les bénéfices	34426			
T. V. A.	43771			
Autres impôts, taxes versements assimilés	695			
Divers				
Groupe et associés	18000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11235			
Charges constatées d’avance	33061			
TOTAL ETAT DES CREANCES	644777	644777	124067	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131759	131759		
Personnel et comptes rattachés	2266	2266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78220	78220		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58364	58364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2311	2311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27278	27278		
Groupe et associés	125300	125300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99975	99975		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	721205	597138	124067	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72317			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel