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BILAN HOLDING HOUTCH 2018 Siren 400893129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61143	45539	15603	3085
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	758993		758993	758993
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	142461	32204	110258	10159
Immobilisations en cours	1863		1863	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6737397		6737397	2204248
Créances rattachées à des participations	1000000		1000000	76000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155750		155750	
TOTAL (I)	8857607	77743	8779864	3052484
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1807670		1807670	1133163
Autres créances	1379884		1379884	1509314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	587813		587813	462913
Charges constatées d’avance	10707		10707	860
TOTAL (II)	3786073		3786073	3106249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12643680	77743	12565937	6158733
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	964000		1070303	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	65543		65543	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	107030		107030	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	898085		315690	
Report à nouveau	800000		1356598	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1176683		838789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	433		607	
TOTAL (I)	4011774		3754561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			19472	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			19472	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5365819			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1090167		897755	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	799328		83748	
Dettes fiscales et sociales	1295223		1402866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3627		331	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8554163		2384700	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12565937		6158733	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3815754		2384700	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2272989		2272989	2401827
Chiffres d’affaires nets	2272989		2272989	2401827
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56920	39487
Autres produits			522243	60354
Total des produits d’exploitation (I)			2852152	2501669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			326698	188033
Impôts, taxes et versements assimilés			116574	74069
Salaires et traitements			1511212	1591419
Charges sociales			509353	541480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13831	7702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				824
Autres charges			522248	60352
Total des charges d’exploitation (II) 			2999916	2463877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-147764	37791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1507752	750957
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2328	
Autres intérêts et produits assimilés				3439
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1510080	754396
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30441	20481
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des charges financières (VI)			30441	20481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1479639	733915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1331875	771706
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			67192	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	283		1220	
Total des produits exceptionnels (VII)	283		68411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44170		11	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	109		1430	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44279		1441	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43996		66970	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111196		-113	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4362515		3324476	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3185831		2485686	
BENEFICE OU PERTE	1176683		838789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37448		39487	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46388		14755
Total Immobilisations corporelles		789760		113558
Total Immobilisations financières		2280248		5688899
Total Général		3116395		5817212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61143
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				903318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			76000	7893147
Total Général			76000	8857607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43303	2236		45539
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20608	11596	1	32204
AMORTISSEMENTS Total Général	63912	13832	1	77743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				433
Total Provisions réglementées	607	109	283	433
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19472		19472	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	155750			155750
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20079	109	19755	433
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			19472	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		109	283	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1000000		1000000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	155750		155750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1807670	1807670		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1416	1416		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	108130	108130		
T. V. A.	131475	131475		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1590	1590		
Groupe et associés	1034315	1034315		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102958	102958		
Charges constatées d’avance	10707	10707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4354010	3198260	1155750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4098	4098		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5361721	623312	2519243	2219166
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	799328	799328		
Personnel et comptes rattachés	418698	418698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233606	233606		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	353803	353803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34755	34755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1344528	1344528		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3627	3627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8554163	3815754	2519243	2219166
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5415000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53279			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	36