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BILAN FRERE 2018 Siren 400841227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49140	36212	12929	
Fonds commercial	6860		6860	6860
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	653211	588773	64438	90787
Autres immobilisations corporelles	882191	653564	228627	251359
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30481		30481	30481
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75		75	75
Prêts				
Autres immobilisations financières	10433		10433	7900
TOTAL (I)	1632391	1278548	353842	387464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	284870		284870	304137
En cours de production de biens	373156		373156	208540
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11272		11272	15257
Clients et comptes rattachés	1040873	28767	1012105	1221859
Autres créances	485729		485729	411794
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	373397		373397	441469
Charges constatées d’avance	84853		84853	85950
TOTAL (II)	2654149	28767	2625381	2689005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4286539	1307315	2979224	3076469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182816		139873	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103991		42943	
Subventions d’investissement	6153		14413	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	457960		362229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1762		44141	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4130		2090	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	502446		585929	
Dettes fiscales et sociales	392025		421200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23128		2698	
Autres dettes	1594730		1643396	
Produits constatés d’avance (2)	3044		14786	
TOTAL (IV)	2521264		2714240	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2979224		3076469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	927037		1199448	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1762		44141	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			5000	2047
Production vendue services			4695623	4233332
Chiffres d’affaires nets			4700623	4235379
				
Production stockée			164616	-77999
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83313	95440
Autres produits			30134	8062
Total des produits d’exploitation (I)			4978687	4260883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1709212	1487940
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19267	11045
Autres achats et charges externes			1561313	1152557
Impôts, taxes et versements assimilés			62696	57086
Salaires et traitements			967777	939018
Charges sociales			499876	505104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95847	131097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11916
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	26732
Total des charges d’exploitation (II) 			4915989	4322495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62698	-61612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			46187	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46187	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14469	9072
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14469	9072
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31718	-9072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94416	-70684
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3471		134405	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8260		13160	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11731		147565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7208		48046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7209		48046	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4522		99518	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5053		-14109	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5036605		4408448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4932614		4365505	
BENEFICE OU PERTE	103991		42943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	81651			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			97861	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43196		
Total Immobilisations corporelles		1563727		
Total Immobilisations financières		38457		
Total Général		1652240		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1535401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40989
Total Général				1632391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43196	405	7390	36212
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1221580	95443	74686	1242337
AMORTISSEMENTS Total Général	1264776	95848	82076	1278548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10433			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1040873			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	485729			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	84853			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1621887	1611454	10433	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1762	1762		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	502446	502446		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	392025	392025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23128	23128		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1594730	4634	522028	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3044	3044		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2517134	927037	522028	1068068
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel