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BILAN FONGIP-EURINVEST 2019 Siren 400850541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24981	24981		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	530787	461898	68889	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1672078	17500	1654578	
Créances rattachées à des participations	674197		674197	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	435		435	
TOTAL (I)	2902478	504379	2398099	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	186536		186536	
Autres créances	23652961	2328416	21324545	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22249		22249	
Disponibilités	2509204		2509204	
Charges constatées d’avance	48369		48369	
TOTAL (II)	26419318	2328416	24090902	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29321796	2832795	26489002	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	23119384			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137790			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23477174			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	207459			
Emprunts et dettes financières divers (4)	507369			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75546			
Dettes fiscales et sociales	117715			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73937			
Autres dettes	1988804			
Produits constatés d’avance (2)	41000			
TOTAL (IV)	3011828			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26489002			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2835121			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	943			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	283650	128793	412443	
Chiffres d’affaires nets	283650	128793	412443	
				
Production stockée				
Production immobilisée			5700	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1061	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			419205	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			393995	
Impôts, taxes et versements assimilés			37260	
Salaires et traitements			529675	
Charges sociales			189275	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25798	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1685	
Total des charges d’exploitation (II) 			1177690	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-758485	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			674197	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			290537	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			26	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			13876	
Total des produits financiers (V)			978635	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			532391	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			532391	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			446244	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-312241	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	448217			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	448218			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1485			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1487			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	446730			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3300			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1846058			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1708268			
BENEFICE OU PERTE	137790			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1061			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15374			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24981		
Total Immobilisations corporelles		484488		46299
Total Immobilisations financières		2241761		675757
Total Général		2751230		722056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24981
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				530787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		569323	1485	2346710
Total Général		569323	1485	2902478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24981			24981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	436099	25798		461898
AMORTISSEMENTS Total Général	461080	25798		486879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				17500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2328416			2328416
Total Provisions pour dépréciation	2345916			2345916
TOTAL GENERAL	2345916			2345916
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	674197		674197	
Prêts				
Autres immobilisations financières	435		435	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	186536	186536		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12612	12612		
Impôts sur les bénéfices	3733	3733		
T. V. A.	14531	14531		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23622084	23622084		
Charges constatées d’avance	48369	48369		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24562497	23887865	674632	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	943	943		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	206516	29809	133231	43476
Emprunts et dettes financières divers	498981	498981		
Fournisseurs et comptes rattachés	75546	75546		
Personnel et comptes rattachés	52460	52460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44487	44487		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14166	14166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6602	6602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73937	73937		
Groupe et associés	8388	8388		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1988804	1988804		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41000	41000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3011828	2835121	133231	43476
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28527			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	119			
Location, charges locatives et de copropriété	159396			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	114056			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	120424			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	393995			
Taxe professionnelle	13283			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23977			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37260			
Montant de la TVA. collectée	58605			
Total TVA. déductible sur biens et services	65034			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9