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BILAN FONGIP-EURINVEST 2018 Siren 400850541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24981	24981		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	484488	436099	48388	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1672003	17500	1654503	
Créances rattachées à des participations	569323		569323	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	435		435	
TOTAL (I)	2751230	478580	2272650	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	265615		265615	
Autres créances	24947432	2328416	22619016	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	522318		522318	
Disponibilités	485286		485286	
Charges constatées d’avance	47461		47461	
TOTAL (II)	26268111	2328416	23939695	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29019342	2806996	26212345	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	25612802			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2493417			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23339384			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	236012			
Emprunts et dettes financières divers (4)	406136			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66748			
Dettes fiscales et sociales	116819			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74612			
Autres dettes	1930635			
Produits constatés d’avance (2)	42000			
TOTAL (IV)	2872961			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26212345			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2662899			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	969			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	289433	140547	429980	
Chiffres d’affaires nets	289433	140547	429980	
				
Production stockée				
Production immobilisée			5700	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			566	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			436246	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			295413	
Impôts, taxes et versements assimilés			39612	
Salaires et traitements			532214	
Charges sociales			187028	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39195	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1093461	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-657215	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			569323	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			400735	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			61	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3063	
Total des produits financiers (V)			973181	
Dotations financières sur amortissements et provisions			17500	
Intérêts et charges assimilées			449735	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6460	
Total des charges financières (VI)			473695	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			499486	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-157729	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7711			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2328416			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2336127			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2336121			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-433			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1409433			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3902850			
BENEFICE OU PERTE	-2493417			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	566			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15336			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24981		
Total Immobilisations corporelles		482986		7349
Total Immobilisations financières		4679405		570273
Total Général		5187372		577622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24981
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5848	484488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2917517	90400	2241761
Total Général		2917517	96248	2751230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24981			24981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	402753	39195	5848	436099
AMORTISSEMENTS Total Général	427733	39195	5848	461080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				17500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		2328416		2328416
Total Provisions pour dépréciation		2345916		2345916
TOTAL GENERAL		2345916		2345916
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		17500		
                                            - Exceptionnelles		2328416		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	569323		569323	
Prêts				
Autres immobilisations financières	435		435	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	265615	265615		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	50322	50322		
Impôts sur les bénéfices	12880	12880		
T. V. A.	11001	11001		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24873229	24873229		
Charges constatées d’avance	47461	47461		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25830266	25260508	569758	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	969	969		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	235043	24980	131053	
Emprunts et dettes financières divers	397872	397872		
Fournisseurs et comptes rattachés	66748	66748		
Personnel et comptes rattachés	49140	49140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45213	45213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16336	16336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6131	6131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74612	74612		
Groupe et associés	8264	8264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1930635	1930635		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42000	42000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2872961	2662899	131053	79009
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36757			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	148412			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31601			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	115400			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	295413			
Taxe professionnelle	13010			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26602			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39612			
Montant de la TVA. collectée	57032			
Total TVA. déductible sur biens et services	50765			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10