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BILAN FONGIP-EURINVEST 2016 Siren 400850541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28815	28815		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24460		24460	
Constructions	220140	45403	174737	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	522926	402355	120572	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1846556		1846556	
Créances rattachées à des participations	6942101		6942101	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	435		435	
TOTAL (I)	9585434	476573	9108861	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	141165		141165	
Autres créances	22144284		22144284	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1572387		1572387	
Disponibilités	5135655		5135655	
Charges constatées d’avance	42264		42264	
TOTAL (II)	29035756		29035756	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38621190	476573	38144616	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20803994			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4124177			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25148171			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	492226			
Emprunts et dettes financières divers (4)	754261			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128133			
Dettes fiscales et sociales	1949343			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73862			
Autres dettes	9528521			
Produits constatés d’avance (2)	70100			
TOTAL (IV)	12996445			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38144616			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12555271			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	728			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	365065	153892	518957	
Chiffres d’affaires nets	365065	153892	518957	
				
Production stockée				
Production immobilisée			5700	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14977	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			539634	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			392241	
Impôts, taxes et versements assimilés			40784	
Salaires et traitements			755662	
Charges sociales			248632	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52782	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11874	
Total des charges d’exploitation (II) 			1501975	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-962341	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7255702	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			478152	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			46	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			20071	
Total des produits financiers (V)			7753971	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			943144	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			943144	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6810827	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5848486	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23160			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16651			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16688			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6513			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1730822			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8316806			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4192629			
BENEFICE OU PERTE	4124177			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14977			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	66957			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	572			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28815		
Total Immobilisations corporelles		763962		48634
Total Immobilisations financières		2389897		6942101
Total Général		3182675		6990735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45070	767526
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		542906		8789092
Total Général		542906	45070	9585434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28815			28815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	423395	52782	28419	447758
AMORTISSEMENTS Total Général	452210	52782	28419	476573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6942101			
Prêts				
Autres immobilisations financières	435			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	141165			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22326			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22121957			
Charges constatées d’avance	42264			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29270249	22327713	6942536	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	728	728		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	491497	50323	193598	
Emprunts et dettes financières divers	745874	745874		
Fournisseurs et comptes rattachés	128133	128133		
Personnel et comptes rattachés	150364	150364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52900	52900		
Impôts sur les bénéfices	1717871	1717871		
T.V.A.	22537	22537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5671	5671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73862	73862		
Groupe et associés	8387	8387		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9528521	9528521		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70100	70100		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12996445	12555271	193598	247576
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48322			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	170100			
Personnel extérieur à l’entreprise	1872			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	91174			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	129094			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	392241			
Taxe professionnelle	13137			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27647			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40784			
Montant de la TVA. collectée	73975			
Total TVA. déductible sur biens et services	53556			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10