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BILAN ECL 2020 Siren 400863510				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	296018	175414	120604	90252
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1148901	674542	474359	3151126
Fonds commercial	2600000		2600000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12509249	318250	12190998	11719922
Constructions	44153422	19369434	24783987	26930708
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1711270	950041	761228	946492
Immobilisations en cours	172052		172052	11700
Avances et acomptes	10740		10740	16131
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	95877882	2500000	93377882	55729252
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100270		100270	270
Prêts				
Autres immobilisations financières	1190026		1190026	1120826
TOTAL (I)	159769833	23987683	135782150	99716683
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4700
Clients et comptes rattachés	10926592		10926592	10010539
Autres créances	92869769		92869769	59979055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3643190		3643190	386
Charges constatées d’avance	253991		253991	242726
TOTAL (II)	107693543		107693543	70237408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	267463376	23987683	243475693	169954091
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	396591		396591	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		55322	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	13551		13551	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49349131		40629390	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11254816		10864418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62114091		52959274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117806485		97829911	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56273135		12968971	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1957854		1242893	
Dettes fiscales et sociales	3240827		1371341	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26786		257606	
Autres dettes	2045793		3324094	
Produits constatés d’avance (2)	10719			
TOTAL (IV)	181361602		116994816	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	243475693		169954091	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	13551		13551	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	113939906		77267668	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2357672		32940481	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13009187		13009187	11375525
Chiffres d’affaires nets	13009187		13009187	11375525
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				966
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6725136	6252691
Autres produits			12876	2826
Total des produits d’exploitation (I)			19747200	17632009
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-11075
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10596396	8423035
Impôts, taxes et versements assimilés			824587	895759
Salaires et traitements			1723140	2329982
Charges sociales			703978	890791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2671000	2626725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	161
Total des charges d’exploitation (II) 			16519143	15155381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3228057	2476628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9329615	9695680
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2055433	1106391
Reprises sur provisions et transferts de charges			47166	107180
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11432215	10909252
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1753201	1102382
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1753201	1102382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9679014	9806869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12907072	12283498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			26455	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2096971	
Reprises sur provisions et transferts de charges	80000			
Total des produits exceptionnels (VII)	80000		2123427	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1984737	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	80000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80000		1984737	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			138689	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1652256		1557770	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31259416		30664689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20004600		19800271	
BENEFICE OU PERTE	11254816		10864418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6725136		6252691	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		234728		61290
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3544187		204715
Total Immobilisations corporelles		57904102		668763
Total Immobilisations financières		59350349		37817830
Total Général		121033367		38752598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				296018
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3748902
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16131	58556734
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				97168179
Total Général			16131	159769833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	144476	30939		175414
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	393060	281482		674543
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18279147	2358580		20637727
AMORTISSEMENTS Total Général	18816683	2671000		21487683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		80000	80000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2500000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2500000			2500000
TOTAL GENERAL	2500000	80000	80000	2500000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		80000	80000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1190026			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10926592	10926592		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34792	34792		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26	28		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	304	20	304920	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	92479156	924791515	1515	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39959	39959		
Charges constatées d’avance	253992	253992		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6000	6000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117800486	50378790	59969396	7452300
Emprunts et dettes financières divers	56273135	56273135		
Fournisseurs et comptes rattachés	1957854	1957854		
Personnel et comptes rattachés	452367	452367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117698	117698		
Impôts sur les bénéfices	1079975	1079975		
T.V.A.	1563322	1563322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27466	27466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26787	26787		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2045793	2045793		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10720	10720		
TOTAL – ETAT DES DETTES	181361602	113939906	59969396	7452300
Emprunts souscrits en cours d’exercice	76800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11216416			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel