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BILAN DIFFUSION INFORMATIQUE PORT MARLY 2017 Siren 400826962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25875	25875		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	11278		11278	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11055	11055		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	610		610	610
TOTAL (I)	48918	36930	11988	610
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	271257	121816	149441	143805
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	153961		153961	105545
Autres créances	68098		68098	98829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	290540		290540	305207
Charges constatées d’avance	3282		3282	6317
TOTAL (II)	787137	121816	665321	659703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	836055	158746	677309	660313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	322221		227803	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54537		94418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	453758		399221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	40772		15772	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			79947	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61412		74473	
Dettes fiscales et sociales	113820		77192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7546		13708	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	223551		261092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	677309		660313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1598198	260488	1858686	1527234
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1598198	260488	1858686	1527234
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110576	98260
Autres produits			72	116
Total des produits d’exploitation (I)			1969334	1625610
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1157913	971986
Variation de stock (marchandises)			-23130	-39153
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			219789	180704
Impôts, taxes et versements assimilés			3815	3415
Salaires et traitements			286768	212082
Charges sociales			124373	84386
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				47
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			121816	104322
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19703	16629
Total des charges d’exploitation (II) 			1911046	1534418
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58287	91192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12201	13445
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12201	13445
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1143	6080
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1143	6080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11059	7364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69346	98556
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14809		4138	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1981535		1639054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1926998		1544636	
BENEFICE OU PERTE	54537		94418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25875		11278
Total Immobilisations corporelles		11055		
Total Immobilisations financières		610		
Total Général		37540		11278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37153
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-100	710
Total Général			-100	48918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25875			25875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11055			11055
AMORTISSEMENTS Total Général	36930			36930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	104322	121816	104322	121816
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	104322	121816	104322	121816
TOTAL GENERAL	104322	121816	104322	121816
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		121816	104322	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	610			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	153961			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	153			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8053			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59892			
Charges constatées d’avance	3282			
TOTAL ETAT DES CREANCES	225951	225340	610	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61412	61412		
Personnel et comptes rattachés	43452	43452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56757	56757		
Impôts sur les bénéfices	5507	5507		
T.V.A.	7131	7131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	973	973		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40772	40772		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7546	7546		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	223551	223551		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel