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BILAN DELTA SECURITY SOLUTIONS HOLDING 2020 Siren 400869848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1328011	1326940	1070	11255
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2809	2809		
Autres immobilisations corporelles	554588	498949	55639	39711
Immobilisations en cours	348964		348964	190414
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16799233		16799233	16799233
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	253180		253180	228095
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19286788	1828699	17458088	17268710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1336928		1336928	580877
Autres créances	238717		238717	551633
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	48539		48539	32963
TOTAL (II)	1624185		1624185	1165474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20910973	1828699	19082273	18434185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	47640		47640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4365		4365	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4764		4764	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10413573		110642	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167880		10302930	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10638223		10470342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19000		444642	
Provisions pour charges	532668		437827	
TOTAL (III)	551668		882469	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	373		315	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4426925		4158550	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2129073		1274049	
Dettes fiscales et sociales	1302798		1602093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33209		23935	
Produits constatés d’avance (2)			22429	
TOTAL (IV)	7892381		7081373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19082273		18434185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4426925			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7576781		7576781	7551657
Chiffres d’affaires nets	7576781		7576781	7551657
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1163577	1450324
Autres produits			56	333
Total des produits d’exploitation (I)			8740414	9002314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				894
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3330679	2741188
Impôts, taxes et versements assimilés			191804	193312
Salaires et traitements			3399056	3658150
Charges sociales			1447924	1571285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24938	44520
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			94840	495698
Autres charges			21	59
Total des charges d’exploitation (II) 			8489265	8705108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			251148	297205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				10314110
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-892
Reprises sur provisions et transferts de charges			10308	21838
Différences positives de change			7725	776
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18034	10335832
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16900	10141
Différences négatives de change			5623	16327
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22523	26468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4489	10309364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			246659	10606569
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3160		1064	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			264	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3160		1329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2156		6858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2156		6858	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1003		-5528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			61484	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79782		236627	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8761609		19339476	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8593728		9036546	
BENEFICE OU PERTE	167880		10302930	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1328011		
Total Immobilisations corporelles		720315	189231	3184
Total Immobilisations financières		17037637	15340	564
Total Général		19085964	204572	3748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1316755	10185		1326940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	490189	14753	3184	501758
AMORTISSEMENTS Total Général	1806944	24938	3184	1828699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				532668
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				551668
Total Provisions pour risques et charges	882469	94840	425642	551668
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10308		10308	
TOTAL GENERAL	892777	94840	435950	551668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	253180		253180	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1336928	1336928		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	260	260		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3304	3304		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75385	75385		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5908	5908		
Groupe et associés	147494	147494		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6365	6365		
Charges constatées d’avance	48539	48539		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1877365	1624185	253180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	373	373		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2129073	2129073		
Personnel et comptes rattachés	501697	501697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	419258	419258		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	316006	316006		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65835	65835		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4426925	4426925		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33209	33209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7892381	7892381		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel