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BILAN DELTA SECURITY SOLUTIONS HOLDING 2019 Siren 400869848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1328011	1316755	11255	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2809	2809		
Autres immobilisations corporelles	527091	487379	39711	
Immobilisations en cours	190414		190414	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16799233		16799233	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	238403	10308	228095	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19085964	1817253	17268710	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	580877		580877	
Autres créances	551633		551633	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	32963		32963	
TOTAL (II)	1165474		1165474	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20251438	1817253	18434185	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	47640			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4365			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4764			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110642			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10302930			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10470342			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	444642			
Provisions pour charges	437827			
TOTAL (III)	882469			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	315			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4158550			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1274049			
Dettes fiscales et sociales	1602093			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23935			
Produits constatés d’avance (2)	22429			
TOTAL (IV)	7081373			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18434185			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7081373			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7551657		7551657	
Chiffres d’affaires nets	7551657		7551657	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1450324	
Autres produits			333	
Total des produits d’exploitation (I)			9002314	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			894	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2741188	
Impôts, taxes et versements assimilés			193312	
Salaires et traitements			3658150	
Charges sociales			1571285	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44520	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			495698	
Autres charges			59	
Total des charges d’exploitation (II) 			8705108	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			297205	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10314110	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-892	
Reprises sur provisions et transferts de charges			21838	
Différences positives de change			776	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10335832	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10141	
Différences négatives de change			16327	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26468	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10309364	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10606569	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1064			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	264			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1329			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6858			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6858			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5528			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	61484			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	236627			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19339476			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9036546			
BENEFICE OU PERTE	10302930			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	605412			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1328011		
Total Immobilisations corporelles		523647		196667
Total Immobilisations financières		17020943		16694
Total Général		18872602		213361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1328011
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				720315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17037637
Total Général				19085964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1298398	18357		1316755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	464026	26163		490189
AMORTISSEMENTS Total Général	1762424	44520		1806944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				437827
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				444642
Total Provisions pour risques et charges	1231683	495698	844912	882469
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	32147		21838	10308
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2748		2748	
Total Provisions pour dépréciation	34896		24587	10308
TOTAL GENERAL	1266579	495698	869499	892777
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		495698	844912	
                                             - Financières			21838	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	238403		238403	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	580877	580877		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	399227	399227		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1239	1239		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	127849	127849		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12806	12806		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10511	10511		
Charges constatées d’avance	32963	32963		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1403878	1165474	238403	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	315	315		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1274049	1274049		
Personnel et comptes rattachés	946051	946051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	445081	445081		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	156416	156416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54543	54543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4158550	4158550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23935	23935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22429	22429		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7081373	7081373		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	11159375			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1586532			
Location, charges locatives et de copropriété	178076			
Personnel extérieur à l’entreprise	40713			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	351439			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	584425			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2741188			
Taxe professionnelle	89795			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	103517			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	193312			
Montant de la TVA. collectée	2000637			
Total TVA. déductible sur biens et services	375767			
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	62