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BILAN DELTA SECURITY SOLUTIONS HOLDING 2017 Siren 400869848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1304602	1266382	38220	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2809	2809		
Autres immobilisations corporelles	518148	430906	87241	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16799233		16799233	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	202808	27827	174980	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18827601	1727925	17099676	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	523559		523559	
Autres créances	1649945		1649945	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	33783		33783	
TOTAL (II)	2207287		2207287	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21034889	1727925	19306964	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	47640			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4365			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4764			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108143			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14036914			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14201827			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27955			
Provisions pour charges	531349			
TOTAL (III)	559304			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	215			
Emprunts et dettes financières divers (4)	749612			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1136787			
Dettes fiscales et sociales	2027634			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9000			
Autres dettes	585420			
Produits constatés d’avance (2)	37163			
TOTAL (IV)	4545832			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19306964			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4545832			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6650993		6650993	
Chiffres d’affaires nets	6650993		6650993	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1165	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			572505	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			7224675	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1427239	
Impôts, taxes et versements assimilés			170937	
Salaires et traitements			3695369	
Charges sociales			1482187	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105672	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			123307	
Autres charges			93	
Total des charges d’exploitation (II) 			7004807	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219868	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14061500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7102	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14068642	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1017	
Intérêts et charges assimilées			3867	
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4887	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14063754	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14283623	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	90061			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	101645			
Total des produits exceptionnels (VII)	191706			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3969			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	856			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4825			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	186880			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	66557			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	367033			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21485025			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7448111			
BENEFICE OU PERTE	14036914			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	520395			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1558100		27636
Total Immobilisations corporelles		579203		34492
Total Immobilisations financières		16985267		16774
Total Général		19122570		78902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			281133	1304602
Virement postes immobilisations corporelles en cours		44035		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		44035	48702	520957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17002041
Total Général		44035	329836	18827601
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1476172	71343	281133	1266382
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	447481	34328	48095	433715
AMORTISSEMENTS Total Général	1923654	105672	329228	1700098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				531349
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27955
Total Provisions pour risques et charges	589751	123307	153755	559304
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26809	1017		27827
TOTAL GENERAL	616561	124325	153755	587131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		123307	52110	
                                             - Financières		1017		
                                            - Exceptionnelles			101645	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	202808			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	523559			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	352550			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4275			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	189005			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36500			
Groupe et associés	971563			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96052			
Charges constatées d’avance	33783			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2410095	2207287	202808	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	215	215		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1136787	1136787		
Personnel et comptes rattachés	1061212	1061212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	528087	528087		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	342306	342306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96028	96028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9000	9000		
Groupe et associés	749612	749612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	585420	585420		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37163	37163		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4545832	4545832		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	73		82	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	73		82