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BILAN DELTA SECURITY SOLUTIONS HOLDING 2016 Siren 400869848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1558100	1476172	81927	148236
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2809	2808	1	563
Autres immobilisations corporelles	534510	444673	89836	110817
Immobilisations en cours	41883		41883	40660
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16799233		16799233	16799233
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	186033	26809	159224	134944
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19122570	1950464	17172106	17234455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	180		180	
Clients et comptes rattachés	724515		724515	1384851
Autres créances	469356		469356	457990
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1288		1288	
Charges constatées d’avance	36396		36396	33530
TOTAL (II)	1231736		1231736	1876372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20354307	1950464	18403843	19110828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	47640		47640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4365		4365	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4764		4764	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7247716		6829284	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	310426		418432	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7614913		7304486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	181710		358559	
Provisions pour charges	408041		270534	
TOTAL (III)	589751		629093	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	230		36977	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5760579		7848217	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1267028		1298049	
Dettes fiscales et sociales	2075266		1981499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57021			
Autres dettes	983307		12504	
Produits constatés d’avance (2)	55745			
TOTAL (IV)	10199178		11177248	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18403843		19110828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5760579			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8849237		8849237	9551011
Chiffres d’affaires nets	8849237		8849237	9551011
				
Production stockée				
Production immobilisée			22283	15972
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			601726	204272
Autres produits			28	8
Total des produits d’exploitation (I)			9473275	9771265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2348078	2541677
Impôts, taxes et versements assimilés			269005	280449
Salaires et traitements			4224744	4239252
Charges sociales			1854178	1944579
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107498	120563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			217572	203465
Autres charges			34	143
Total des charges d’exploitation (II) 			9021111	9330131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			452164	441134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			255	1
Reprises sur provisions et transferts de charges			6998	203140
Différences positives de change			74	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7328	1
Dotations financières sur amortissements et provisions			186527	5500
Intérêts et charges assimilées			22380	20950
Différences négatives de change			24	3946
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22405	30397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15076	-30395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			437087	410738
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5341	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	291294		203140	
Total des produits exceptionnels (VII)	291294		208489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	114007		7927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			856	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	186527			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300534		8783	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9240		199705	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			3982	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117421		188030	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9771898		9979756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9461471		9561324	
BENEFICE OU PERTE	310426		418432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1546139		11961
Total Immobilisations corporelles		578140		72656
Total Immobilisations financières		16967985		17281
Total Général		19092264		101898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1558100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		39060	32532	579203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16985267
Total Général		39060	32532	19122570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1397902	78269		1476172
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	426098	29228	7844	447481
AMORTISSEMENTS Total Général	1824001	107498	7844	1923654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				408041
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				181710
Total Provisions pour risques et charges	629093	404099	443441	589751
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33807		6998	26809
TOTAL GENERAL	662900	404099	450439	616561
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		217572	152147	
                                             - Financières			6998	
                                            - Exceptionnelles		186527	291294	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	186033			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	724515			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18135			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6879			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	272290			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4618			
Groupe et associés	70609			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97004			
Charges constatées d’avance	36396			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1416481	1230447	186033	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	230	230		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1267028	1267028		
Personnel et comptes rattachés	741649	741649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	681819	681819		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	554618	554618		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97178	97178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57021	57021		
Groupe et associés	5760579	5760579		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	983307	983307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55745	55745		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10199178	10199178		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel