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BILAN COGEP 2018 Siren 400833596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75041	75041		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	50785325	53357	50731968	50154868
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	77925		77925	77925
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	163719	117824	45896	20976
Autres immobilisations corporelles	4291618	3656392	635225	731136
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8338		8338	412
Participations évaluées - mise en équivalence	18557542		18557542	13551918
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3800751	3743621	57130	57130
Prêts	23780		23780	23780
Autres immobilisations financières	2088287	1224266	864021	294409
TOTAL (I)	79872325	8870501	71001824	64912554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	52817		52817	6862
Clients et comptes rattachés	26275703	4897093	21378609	21803548
Autres créances	9408741	200000	9208741	6179200
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4298231		4298231	4630004
Charges constatées d’avance	509107		509107	401598
TOTAL (II)	40544599	5097093	35447506	33021211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	120416924	13967594	106449330	97933764
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	17174920		17137160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10881274		10775756	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1045960		668744	
Réserves statutaires ou contractuelles	19533425		15266617	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8382867		7544320	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	94534		64813	
TOTAL (I)	57112979		51457410	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18290891		17905261	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3557947		2730285	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7257553		7038773	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6733384		5686193	
Dettes fiscales et sociales	12408954		12529090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5684		8062	
Autres dettes	981939		578690	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	49236351		46476354	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	106449330		97933764	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			78673371	76838644
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			78673371	76838644
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3068	7033
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			937248	952010
Total des produits d’exploitation (I)			79613686	77797687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1418	1553
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26343993	24884161
Impôts, taxes et versements assimilés			1765449	1691011
Salaires et traitements			27715501	27757190
Charges sociales			10908164	10848057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1236950	1080802
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			430542	481426
Total des charges d’exploitation (II) 			68402016	66744201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11211670	11053485
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			710832	631261
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1867386	1730909
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1156554	-1099648
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10055116	9953838
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	115953		243909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79597		384165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36356		-140256	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	386074		501259	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1322532		1768003	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80440471		78672857	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72057604		71128537	
BENEFICE OU PERTE	8382867		7544320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50307140		
Total Immobilisations corporelles		4594123		
Total Immobilisations financières		18040050		
Total Général		72941312		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50860366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4541599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24470360
Total Général				79872325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83915		8874	75041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3763674	236492	225951	3774216
AMORTISSEMENTS Total Général	3847589	236492	234824	3849257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				94534
Total Provisions réglementées	64813	30674	953	94534
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	64813	30674	953	94534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30674	953	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23780			
Autres immobilisations financières	2088287			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26275703			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9408741			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	509107			
TOTAL ETAT DES CREANCES	38305617	36193551	2112066	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18290891	5732734	11744544	
Emprunts et dettes financières divers	1768748	464807	1303941	
Fournisseurs et comptes rattachés	6733384	6733384		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12408954	12408954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5684	5684		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2771138	2771138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41978798	28116701	13048485	813612
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5530000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5139734			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel