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BILAN ALLIANCE EXPERT COMPTABLE 82 2021 Siren 400838199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22819	22819		
Fonds commercial	113782		113782	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13282	10885	2397	
Constructions	45559	39439	6120	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	118877	95514	23363	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	638240	27290	610950	
Créances rattachées à des participations	84305		84305	
Autres titres immobilisés	7820		7820	
Prêts				
Autres immobilisations financières	760		760	
TOTAL (I)	1045443	195946	849497	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1627		1627	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	275332		275332	
Autres créances	45630		45630	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	203417		203417	
Disponibilités	225886		225886	
Charges constatées d’avance	8026		8026	
TOTAL (II)	759918		759918	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1805361	195946	1609415	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60318			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23049			
Réserves statutaires ou contractuelles	237640			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49620			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	770628			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	421816			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20331			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63264			
Dettes fiscales et sociales	157330			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36713			
Produits constatés d’avance (2)	139334			
TOTAL (IV)	838787			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1609415			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	517312			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	923282		923282	
Chiffres d’affaires nets	923282		923282	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4718	
Autres produits			167737	
Total des produits d’exploitation (I)			1095737	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5099	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			824	
Autres achats et charges externes			435423	
Impôts, taxes et versements assimilés			5386	
Salaires et traitements			509256	
Charges sociales			114243	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14023	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			150	
Total des charges d’exploitation (II) 			1084404	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11333	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			27266	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			56632	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83898	
Dotations financières sur amortissements et provisions			5458	
Intérêts et charges assimilées			3180	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8638	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75261	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86594	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	254			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	256			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35714			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1515			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37230			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36973			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1179892			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1130272			
BENEFICE OU PERTE	49620			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4718			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138100		
Total Immobilisations corporelles		162903		22685
Total Immobilisations financières		741999		49560
Total Général		1043002		72244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1500	136600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7869	177718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60434	731125
Total Général			69803	1045443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22819			22819
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139683	14023	7869	145837
AMORTISSEMENTS Total Général	162502	14023	7869	168656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	21832	5458		27290
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21832	5458		27290
TOTAL GENERAL	21832	5458		27290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5458		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	84305		84305	
Prêts				
Autres immobilisations financières	760		760	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	275332	275332		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6000	6000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16369	16369		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16893	16893		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6368	6368		
Charges constatées d’avance	8026	8026		
TOTAL ETAT DES CREANCES	414052	328988	85065	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	421816	100340	321476	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63264	63264		
Personnel et comptes rattachés	22189	22189		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57638	57638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74447	74447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3055	3055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20331	20331		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36713	36713		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	139334	139334		
TOTAL – ETAT DES DETTES	838787	517312	321476	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83134			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel