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BILAN ALLIANCE EXPERT COMPTABLE 82 2019 Siren 400838199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22819	22546	273	
Fonds commercial	113782		113782	
Autres immobilisations incorporelles	1500		1500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13282	10124	3158	
Constructions	42910	41970	940	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	123394	108263	15131	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	638240		638240	
Créances rattachées à des participations	81791		81791	
Autres titres immobilisés	7820		7820	
Prêts				
Autres immobilisations financières	560		560	
TOTAL (I)	1046097	182903	863194	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3446		3446	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	311507	1887	309620	
Autres créances	53021		53021	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	191919		191919	
Disponibilités	154465		154465	
Charges constatées d’avance	8128		8128	
TOTAL (II)	722488	1887	720601	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1768585	184790	1583795	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60318			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18968			
Réserves statutaires ou contractuelles	240094			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31400			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	750780			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	391352			
Emprunts et dettes financières divers (4)	57581			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-4000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76097			
Dettes fiscales et sociales	135757			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35622			
Produits constatés d’avance (2)	140606			
TOTAL (IV)	833015			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1583795			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	507240			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	909059		909059	
Chiffres d’affaires nets	909059		909059	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15709	
Autres produits			164264	
Total des produits d’exploitation (I)			1089032	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4368	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2065	
Autres achats et charges externes			466036	
Impôts, taxes et versements assimilés			7294	
Salaires et traitements			470710	
Charges sociales			109031	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18163	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1887	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20260	
Total des charges d’exploitation (II) 			1099814	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10782	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			503	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			53177	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53680	
Dotations financières sur amortissements et provisions			5458	
Intérêts et charges assimilées			3767	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9225	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44455	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33673	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	449			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83205			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83654			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2723			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	83204			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85926			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2273			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1226365			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1194965			
BENEFICE OU PERTE	31400			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1408			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137601		499
Total Immobilisations corporelles		180720		7320
Total Immobilisations financières		714693		96918
Total Général		1033014		104737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				138100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8454	179586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			83200	728411
Total Général			91654	1046097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22320	226		22546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134500	17937	8454	143983
AMORTISSEMENTS Total Général	156820	18163	8454	166529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14301	1887	14301	1887
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14301	1887	14301	1887
TOTAL GENERAL	14301	1887	14301	1887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1887	14301	
                                             - Financières		5458		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	81791		81791	
Prêts				
Autres immobilisations financières	560		560	
Clients douteux ou litigieux	4528	4528		
Autres créances clients	306979	306979		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13400	13400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24551	24551		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1056	1056		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14014	14014		
Charges constatées d’avance	8128	8128		
TOTAL ETAT DES CREANCES	455008	372657	82351	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	391352	61577	222171	107604
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76097	76097		
Personnel et comptes rattachés	18295	18295		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23836	23836		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89362	89362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4265	4265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57581	57581		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35622	35622		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	140606	140606		
TOTAL – ETAT DES DETTES	837015	507240	222171	107604
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62431			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel