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BILAN ALLIANCE EXPERT COMPTABLE 82 2018 Siren 400838199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22320	22320		
Fonds commercial	113782		113782	
Autres immobilisations incorporelles	1500		1500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13282	9743	3539	
Constructions	42326	41811	514	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	110607	83645	26962	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	706240		706240	
Créances rattachées à des participations	5610		5610	
Autres titres immobilisés	2783		2783	
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
TOTAL (I)	1018508	157519	860989	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5511		5511	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	459609	14301	445308	
Autres créances	86366		86366	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	191919		191919	
Disponibilités	139800		139800	
Charges constatées d’avance	14414		14414	
TOTAL (II)	897620	14301	883319	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1916128	171820	1744308	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14333			
Réserves statutaires ou contractuelles	192024			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92705			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	699062			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	438990			
Emprunts et dettes financières divers (4)	135968			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-4000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134166			
Dettes fiscales et sociales	151605			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53619			
Produits constatés d’avance (2)	134897			
TOTAL (IV)	1045246			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1744308			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	672918			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	875325		875325	
Chiffres d’affaires nets	875325		875325	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22091	
Autres produits			252226	
Total des produits d’exploitation (I)			1149642	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4096	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3257	
Autres achats et charges externes			479200	
Impôts, taxes et versements assimilés			5951	
Salaires et traitements			451495	
Charges sociales			95421	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17084	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14301	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34623	
Total des charges d’exploitation (II) 			1105428	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44213	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7220	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			52632	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59852	
Dotations financières sur amortissements et provisions			5458	
Intérêts et charges assimilées			4369	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9827	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50026	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94239	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1569			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1828			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3397			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3346			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1130			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4477			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1080			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	454			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1212891			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1120186			
BENEFICE OU PERTE	92705			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7256			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137601		
Total Immobilisations corporelles		154686		11528
Total Immobilisations financières		768739		7500
Total Général		1061027		19028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137601
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				166214
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			61547	714693
Total Général			61547	1018508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21613	707		22320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107906	16377		124283
AMORTISSEMENTS Total Général	129519	17084		146603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	31005		31005	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14835	14301	14835	14301
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45840	14301	45840	14301
TOTAL GENERAL	45840	14301	45840	14301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14301	14835	
                                             - Financières		5458		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5610		5610	
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux	17161	17161		
Autres créances clients	442448	442448		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12000	12000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20744	20744		
T. V. A.	25994	25994		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14582	14582		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13046	13046		
Charges constatées d’avance	14414	14414		
TOTAL ETAT DES CREANCES	566059	560389	5670	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	438990	62662	221913	154416
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134166	134166		
Personnel et comptes rattachés	20681	20681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23506	23506		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103823	103823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3595	3595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	135968	135968		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53619	53619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	134897	134897		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1049246	672918	221913	154416
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62057			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel