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BILAN ALLIANCE EXPERT COMPTABLE 82 2017 Siren 400838199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22320	21613	707	
Fonds commercial	113782		113782	
Autres immobilisations incorporelles	1500		1500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9477	9477		
Constructions	41776	41776		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	103434	56654	46780	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	699740		699740	
Créances rattachées à des participations	66157	31005	35152	
Autres titres immobilisés	2783		2783	
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
TOTAL (I)	1061027	160524	900503	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8769		8769	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	504826	14835	489991	
Autres créances	76139		76139	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	191919		191919	
Disponibilités	105352		105352	
Charges constatées d’avance	12994		12994	
TOTAL (II)	899998	14835	885164	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1961026	175359	1785667	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11681			
Réserves statutaires ou contractuelles	181638			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53038			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	646357			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	501047			
Emprunts et dettes financières divers (4)	111279			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-4000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184194			
Dettes fiscales et sociales	140177			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79395			
Produits constatés d’avance (2)	127217			
TOTAL (IV)	1139310			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1785667			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	704320			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	862172		862172	
Chiffres d’affaires nets	862172		862172	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3521	
Autres produits			160974	
Total des produits d’exploitation (I)			1026667	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6041	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4658	
Autres achats et charges externes			481929	
Impôts, taxes et versements assimilés			5929	
Salaires et traitements			430631	
Charges sociales			88425	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12691	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1020990	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5677	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7037	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			53607	
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60645	
Dotations financières sur amortissements et provisions			8054	
Intérêts et charges assimilées			4859	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12913	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47732	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53408	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	372			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	372			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-370			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1087314			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1034275			
BENEFICE OU PERTE	53038			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3521			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136566		1035
Total Immobilisations corporelles		134395		20291
Total Immobilisations financières		766143		2596
Total Général		1037105		23922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137601
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				154686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				768739
Total Général				1061027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21285	328		21613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95543	12363		107906
AMORTISSEMENTS Total Général	116828	12691		129519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14835			14835
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37785	8054		45840
TOTAL GENERAL	37785	8054		45840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		8054		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	66157			
Prêts				
Autres immobilisations financières	60			
Clients douteux ou litigieux	16644			
Autres créances clients	488182			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24826			
T. V. A.	24457			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14855			
Charges constatées d’avance	12994			
TOTAL ETAT DES CREANCES	660175	593958	66217	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	501047	62057	233958	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	184194	184194		
Personnel et comptes rattachés	34479	34479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22411	22411		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79186	79186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4101	4101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111279	111279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79395	79395		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	127217	127217		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1143310	704320	233958	205032
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60936			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		8