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BILAN ALLIANCE EXPERT COMPTABLE 82 2016 Siren 400838199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21285	21285		
Fonds commercial	113782		113782	
Autres immobilisations incorporelles	1500		1500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9477	9477		
Constructions	41776	41776		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	83143	44291	38852	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	699740		699740	
Créances rattachées à des participations	63561	22951	40610	
Autres titres immobilisés	2783		2783	
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
TOTAL (I)	1037105	139779	897326	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4111		4111	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	474059	14835	459225	
Autres créances	49485		49485	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	141919		141919	
Disponibilités	353335		353335	
Charges constatées d’avance	17608		17608	
TOTAL (II)	1040518	14835	1025683	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2077623	154613	1923010	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3459			
Réserves statutaires ou contractuelles	65429			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164430			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	633318			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	544983			
Emprunts et dettes financières divers (4)	68362			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	136400			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227242			
Dettes fiscales et sociales	156398			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14171			
Produits constatés d’avance (2)	142134			
TOTAL (IV)	1289691			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1923010			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	668693			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	883238		883238	
Chiffres d’affaires nets	883238		883238	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4721	
Autres produits			145059	
Total des produits d’exploitation (I)			1033018	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10464	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-886	
Autres achats et charges externes			424463	
Impôts, taxes et versements assimilés			5820	
Salaires et traitements			467044	
Charges sociales			100336	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9069	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13609	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2236	
Total des charges d’exploitation (II) 			1032155	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			863	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7030	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7031	
Dotations financières sur amortissements et provisions			4384	
Intérêts et charges assimilées			534	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4918	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2113	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2976	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2029			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200014			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	202044			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	559			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40007			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40589			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	161455			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1242092			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1077662			
BENEFICE OU PERTE	164430			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1995			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136566		
Total Immobilisations corporelles		149101		19755
Total Immobilisations financières		189669		616474
Total Général		475336		636229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136566
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34461	134395
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40000	766143
Total Général			74461	1037105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21285			21285
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120912	9092	34461	95543
AMORTISSEMENTS Total Général	142196	9092	34461	116828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3952	13609	2726	14835
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22518	17993	2726	37785
TOTAL GENERAL	22518	17993	2726	37785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13609	2726	
                                             - Financières		4384		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	63561			
Prêts				
Autres immobilisations financières	60			
Clients douteux ou litigieux	19576			
Autres créances clients	454483			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27260			
T. V. A.	1618			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8608			
Charges constatées d’avance	17608			
TOTAL ETAT DES CREANCES	604773	541153	63621	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	544983	60384	229372	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	227242	227242		
Personnel et comptes rattachés	54336	54336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33490	33490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64554	64554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4018	4018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68362	68362		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14171	14171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	142134	142134		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1153291	668693	229372	255227
Emprunts souscrits en cours d’exercice	518688			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9855			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel