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BILAN ALBI MOTOCULTURE 2019 Siren 400875936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63701	63665	36	
Fonds commercial	16622		16622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	76678	54369	22309	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73367	62452	10915	
Autres immobilisations corporelles	410586	367330	43257	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12500		12500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3528		3528	
TOTAL (I)	657142	547816	109326	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	118938		118938	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3854604	482975	3371628	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1379879	34672	1345207	
Autres créances	370138		370138	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	442279		442279	
Charges constatées d’avance	22928		22928	
TOTAL (II)	6188766	517648	5671118	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6845908	1065463	5780444	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	42000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1071392			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98576			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	107124			
TOTAL (I)	1326092			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21400			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21400			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2344508			
Emprunts et dettes financières divers (4)	44977			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1167150			
Dettes fiscales et sociales	487461			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	388857			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4432952			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5780444			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3923010			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1050956			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12103974	216182	12320156	
Production vendue biens				
Production vendue services	73877		73877	
Chiffres d’affaires nets	12177851	216182	12394033	
				
Production stockée			90410	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			536698	
Autres produits			187	
Total des produits d’exploitation (I)			13023728	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10767570	
Variation de stock (marchandises)			-383242	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11066	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			468065	
Impôts, taxes et versements assimilés			75401	
Salaires et traitements			977488	
Charges sociales			374836	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25973	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			484124	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21400	
Autres charges			4741	
Total des charges d’exploitation (II) 			12827423	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196305	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14223	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14223	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61711	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61711	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47488	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148817	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	968			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	968			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11981			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11981			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11013			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39227			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13038919			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12940342			
BENEFICE OU PERTE	98576			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96557			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80323		
Total Immobilisations corporelles		556677		3955
Total Immobilisations financières		16188		
Total Général		653187		3955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80323
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				560631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16188
Total Général				657142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		377		
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63287			63665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	458555	25596		484151
AMORTISSEMENTS Total Général	521842	25973		547816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				107124
Total Provisions réglementées	95143	11981		107124
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				21400
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55350	21400	55350	21400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	432009	482975	432009	482975
Sur comptes clients	34602	1148	1078	34672
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	466611	484124	433087	517648
TOTAL GENERAL	617104	517504	488437	646172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		505524	488437	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11981		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3528		3528	
Clients douteux ou litigieux	42850		42850	
Autres créances clients	948172	948172		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1426	1426		
T. V. A.	22403	22403		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	274201	274201		
Charges constatées d’avance	22928	22928		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1315508	1269130	46378	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1050956	1050956		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1293551	1244573	48978	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1095043	1095043		
Personnel et comptes rattachés	154263	154263		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108472	108472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	178094	178094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46631	46631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44977	44977		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3971988	3923010	48978	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68027			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	27