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BILAN ALBI MOTOCULTURE 2018 Siren 400875936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63701	63287	413	
Fonds commercial	16622		16622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	76678	50246	26432	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71208	55894	15315	
Autres immobilisations corporelles	408790	352415	56375	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12500		12500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3528		3528	
TOTAL (I)	653187	521842	131345	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	28528		28528	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3471361	432009	3039352	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1423352	34602	1388750	
Autres créances	371975		371975	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	392622		392622	
Charges constatées d’avance	24438		24438	
TOTAL (II)	5712277	466611	5245666	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6365464	988453	5377011	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	42000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	959047			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112345			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	95143			
TOTAL (I)	1215535			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55350			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55350			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1764910			
Emprunts et dettes financières divers (4)	59284			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1376366			
Dettes fiscales et sociales	374482			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	531084			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4106126			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5377011			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3985986			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1050041			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11637136	166100	11803236	
Production vendue biens				
Production vendue services	48792		48792	
Chiffres d’affaires nets	11685927	166100	11852027	
				
Production stockée			28528	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7522	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			569436	
Autres produits			1527	
Total des produits d’exploitation (I)			12459040	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10109697	
Variation de stock (marchandises)			-302566	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17801	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			463676	
Impôts, taxes et versements assimilés			75605	
Salaires et traitements			967054	
Charges sociales			380781	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34917	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			437028	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55350	
Autres charges			51	
Total des charges d’exploitation (II) 			12239394	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219646	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1834	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1834	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57937	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57937	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56103	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163543	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	127			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	127			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	232			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18123			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18355			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18228			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32970			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12461001			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12348656			
BENEFICE OU PERTE	112345			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52203			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80323		
Total Immobilisations corporelles		553446		3231
Total Immobilisations financières		15890		569
Total Général		649659		3800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80323
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				556677
Prêts et immobilisations financières			272	
Total Immobilisations financières			272	16188
Total Général			272	653187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61555	1732		63287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	425370	33185		458555
AMORTISSEMENTS Total Général	486925	34917		521842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				95143
Total Provisions réglementées	77021	18123		95143
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				55350
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49300	55350	49300	55350
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	466220	432009	466220	432009
Sur comptes clients	31296	5019	1713	34602
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	497516	437028	467933	466611
TOTAL GENERAL	623836	510501	517233	617104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			492378	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			18123	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3528		3528	
Clients douteux ou litigieux	41501		41501	
Autres créances clients	1381851	1381851		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14644	14644		
T. V. A.	19950	19950		
Autres impôts, taxes versements assimilés	31621	31621		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	305760	305760		
Charges constatées d’avance	24438	24438		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1823293	1778264	45029	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1050041	1050041		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	714869	594729	120140	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1376366	1376366		
Personnel et comptes rattachés	137711	137711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109316	109316		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94493	94493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32962	32962		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59284	59284		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	531084	531084		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4106126	3985986	120140	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	638592			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138295			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	25