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BILAN ALBI MOTOCULTURE 2017 Siren 400875936
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 63701 61555 2145
Fonds commercial 16622 16622
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 76678 45771 30907
Installations techniques, matériel et outillage industriels 68574 47843 20731
Autres immobilisations corporelles 408193 331755 76438
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 12500 12500
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 160 160
Prêts
Autres immobilisations financières 3230 3230
TOTAL (I) 649659 486925 162733
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 3168796 466220 2702576
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1216881 31296 1185585
Autres créances 209897 209897
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 126033 126033
Charges constatées d’avance 18875 18875
TOTAL (II) 4740481 497516 4242966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5390140 984441 4405699
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 42000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 864218
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 94828
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 77021
TOTAL (I) 1085067
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 49300
Provisions pour charges
TOTAL (III) 49300
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1184380
Emprunts et dettes financières divers (4) 58396
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1368037
Dettes fiscales et sociales 525229
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 135291
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3271332
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4405699
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3182583
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 969551
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 11164595 96650 11261245
Production vendue biens
Production vendue services 87521 87521
Chiffres d’affaires nets 11252115 96650 11348765
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 10806
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 576594
Autres produits 31
Total des produits d’exploitation (I) 11936196
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 9018026
Variation de stock (marchandises) 223757
Achats de matières premières et autres approvisionnements 10043
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 447537
Impôts, taxes et versements assimilés 75726
Salaires et traitements 1002311
Charges sociales 411965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 36182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 466220
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 49300
Autres charges 792
Total des charges d’exploitation (II) 11741860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 194336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1578
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 53947
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 53947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -52369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 141967
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 144
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 50
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 194
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2423
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 18123
Total des charges exceptionnelles (VIII) 20545
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -20351
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 26788
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11937969
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11843141
BENEFICE OU PERTE 94828
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 40057
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2224
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 78099
Total Immobilisations corporelles 455463 103402
Total Immobilisations financières 16055
Total Général 549617 105626
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 80323
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5420 553446
Prêts et immobilisations financières 165
Total Immobilisations financières 165 15890
Total Général 5585 649659
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 60386 1170 61555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 395778 35012 5420 425370
AMORTISSEMENTS Total Général 456163 36182 5420 486925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 77021
Total Provisions réglementées 58898 18123 77021
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients 49300
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 58700 49300 58700 49300
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 475688 466220 475688 466220
Sur comptes clients 33444 2148 31296
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 509132 466220 477836 497516
TOTAL GENERAL 626730 533642 536536 623836
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 515520 536536
- Financières
- Exceptionnelles 18123
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3230
Clients douteux ou litigieux 37651
Autres créances clients 1179230
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 19052
T. V. A. 19000
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 36404
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 135441
Charges constatées d’avance 18875
TOTAL ETAT DES CREANCES 1448883 1408002 40881
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 969551 969551
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 214829 126080 88749
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1368037 1368037
Personnel et comptes rattachés 142954 142954
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 125075 125075
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 218285 218285
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 38915 38915
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 58396 58396
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 135291 135291
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3271332 3182583 88749
Emprunts souscrits en cours d’exercice 28300
Emprunts remboursés en cours d’exercice 179028
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel