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BILAN ALBI MOTOCULTURE 2016 Siren 400875936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61477	60386	1091	
Fonds commercial	16622		16622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54259	42171	12088	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54778	40694	14084	
Autres immobilisations corporelles	346426	312912	33513	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12500		12500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3395		3395	
TOTAL (I)	549617	456163	93454	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3392553	475688	2916865	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1425133	33444	1391689	
Autres créances	222382		222382	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5622		5622	
Charges constatées d’avance	50873		50873	
TOTAL (II)	5096563	509132	4587431	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5646181	965295	4680886	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	42000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	750710			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113509			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	58898			
TOTAL (I)	972117			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58700			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58700			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1025262			
Emprunts et dettes financières divers (4)	57414			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1954862			
Dettes fiscales et sociales	404196			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	208335			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3650069			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4680886			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3461587			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	659315			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10898450	79522	10977972	
Production vendue biens				
Production vendue services	90325		90325	
Chiffres d’affaires nets	10988775	79522	11068297	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4452	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			572807	
Autres produits			97	
Total des produits d’exploitation (I)			11645654	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9168852	
Variation de stock (marchandises)			-178672	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7566	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			430786	
Impôts, taxes et versements assimilés			65084	
Salaires et traitements			923203	
Charges sociales			405009	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36706	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			486836	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			58700	
Autres charges			34	
Total des charges d’exploitation (II) 			11404104	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241550	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10391	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10391	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52025	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52025	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41634	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199916	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28977			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18123			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47099			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47047			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39360			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11656097			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11542588			
BENEFICE OU PERTE	113509			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40320			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1380
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67719		9000
Total Immobilisations corporelles		462208		3748
Total Immobilisations financières		16124		
Total Général		546051		14128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78099
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10494	455463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			69	16055
Total Général			10562	549617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3327		
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57058			60386
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	372893	33379	10494	395778
AMORTISSEMENTS Total Général	429951	36706	10494	456163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				58898
Total Provisions réglementées	40776	18123		58898
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				58700
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	58780	58700	58780	58700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	454611	475688	454611	475688
Sur comptes clients	41392	11148	19096	33444
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	496003	486836	473707	509132
TOTAL GENERAL	595559	563659	532487	626730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		545536	532487	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18123		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3395			
Clients douteux ou litigieux	40229			
Autres créances clients	1384904			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8196			
T. V. A.	20066			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28071			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166049			
Charges constatées d’avance	50873			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1701783	1658159	43624	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	659315	659315		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	365947	177466	188481	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1954862	1954862		
Personnel et comptes rattachés	118747	118747		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100690	100690		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	154765	154765		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29993	29993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57414	57414		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	208335	208335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3650069	3461587	188481	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	163300			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel