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BILAN AIR SILENCE CONCEPT 2017 Siren 400847562
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 25415 25415
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 7068 7068
Constructions 8890 5393 3497
Installations techniques, matériel et outillage industriels 42797 30914 11883
Autres immobilisations corporelles 257587 221038 36549
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4892 4892
TOTAL (I) 346649 289828 56821
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 5941 5941
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 292011 13970 278041
Autres créances 84207 84207
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 104472 104472
Charges constatées d’avance 2115 2115
TOTAL (II) 488747 13970 474777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 835396 303798 531598
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 147916
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -17369
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 138931
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 10000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 10000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 33098
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 170843
Dettes fiscales et sociales 178725
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 382666
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 531598
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 382666
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 6425 6425
Production vendue biens
Production vendue services 761156 15224 776380
Chiffres d’affaires nets 767581 15224 782805
Production stockée 1051
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5852
Autres produits 22
Total des produits d’exploitation (I) 789730
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4816
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 398577
Impôts, taxes et versements assimilés 7398
Salaires et traitements 288249
Charges sociales 103359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 22498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 459
Total des charges d’exploitation (II) 825355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -35625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 510
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -36135
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 20675
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 20675
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 34
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1875
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1909
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 18766
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 810405
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 827774
BENEFICE OU PERTE -17369
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25415
Total Immobilisations corporelles 285140 31352
Total Immobilisations financières 6767
Total Général 317322 31352
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25415
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 150 316342
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1875 4892
Total Général 2025 346649
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 25415 25415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 242066 22498 150 264414
AMORTISSEMENTS Total Général 267480 22498 150 289828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 10000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 10000 10000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 13970 13970
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 13970 13970
TOTAL GENERAL 23970 23970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4892
Clients douteux ou litigieux 16708
Autres créances clients 275303
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 11108
T. V. A. 29282
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 43817
Charges constatées d’avance 2115
TOTAL ETAT DES CREANCES 383225 361625 21600
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 170843 170843
Personnel et comptes rattachés 48694 48694
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 66649 66649
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 59192 59192
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4190 4190
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 33098 33098
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 382666 382666
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel