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BILAN IDEM PER IDEM CONSULTANTS 2022 Siren 400879607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39657	28278	11380	19792
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2500	1715	785	1618
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1689005	1167761	521244	650965
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2		2	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				1
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15210		15210	15210
TOTAL (I)	1746374	1197754	548620	687585
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	725		725	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	16931		16931	12227
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	163304		163304	63643
Autres créances	365427		365427	360772
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1317		1317	1615
Charges constatées d’avance	3899		3899	14288
TOTAL (II)	551601		551601	452546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2297975	1197754	1100221	1140131
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	780339		780339	
Report à nouveau	-193361		-162561	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16813		-30800	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	587766		604578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	218123		193557	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37618		52170	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46273		43595	
Dettes fiscales et sociales	174220		178053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11670		20210	
Autres dettes	24551		47968	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	512456		535552	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1100221		1140131	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	383413		535552	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33375		43557	
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1763		1763	12308
Production vendue services	786020	5950	791970	801889
Chiffres d’affaires nets	787783	5950	793733	814196
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6667	5784
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6060	29555
Autres produits			7	11
Total des produits d’exploitation (I)			806467	849546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			725	4932
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5428	-602
Autres achats et charges externes			313303	312466
Impôts, taxes et versements assimilés			13825	13486
Salaires et traitements			232675	264043
Charges sociales			77324	118448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182562	173292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	24
Total des charges d’exploitation (II) 			814990	886089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8524	-36543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5675	2027
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5675	2027
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8575	3696
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8575	3696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2900	-1669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11423	-38212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1830		12445	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1830		12445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7219		5033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7219		5033	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5389		7412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	813972		864018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	830784		894818	
BENEFICE OU PERTE	-16813		-30800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6060		25598	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10763		57084	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42157		
Total Immobilisations corporelles		1654452		43595
Total Immobilisations financières		15210		2
Total Général		1711819		43597
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9042	1689005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15212
Total Général			9042	1746374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20747	9246		29993
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1003487	173316	9042	1167761
AMORTISSEMENTS Total Général	1024235	182562	9042	1197754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15210		15210	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	163304	163304		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4179	4179		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14401	14401		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	330858	330858		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15989	15989		
Charges constatées d’avance	3899	3899		
TOTAL ETAT DES CREANCES	547839	532630	15210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33375	33375		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	184748	55705	129042	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46273	46273		
Personnel et comptes rattachés	19546	19546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26821	26821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47574	47574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9488	9488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11670	11670		
Groupe et associés	108410	108410		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24551	24551		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	512456	383413	129042	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15252			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel