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BILAN IDEM PER IDEM CONSULTANTS 2021 Siren 400879607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39657	19865	19792	6102
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2500	882	1618	2451
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1654452	1003487	650965	650497
Immobilisations en cours				52662
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15210		15210	15239
TOTAL (I)	1711819	1024235	687585	726952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	12227		12227	11624
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63643		63643	147482
Autres créances	360772		360772	357517
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1615		1615	45542
Charges constatées d’avance	14288		14288	16604
TOTAL (II)	452546		452546	578769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2164365	1024235	1140131	1305720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	780339		780339	
Report à nouveau	-162561			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30800		-162561	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	604578		635378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	193557		150036	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52170		78874	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43595		33364	
Dettes fiscales et sociales	178053		169940	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20210		14299	
Autres dettes	47968		39730	
Produits constatés d’avance (2)			184100	
TOTAL (IV)	535552		670342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1140131		1305720	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	391715		520342	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43557		36	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12308		12308	3783
Production vendue services	770439	31450	801889	598054
Chiffres d’affaires nets	782746	31450	814196	601838
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5784	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29555	24904
Autres produits			11	17
Total des produits d’exploitation (I)			849546	626759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4932	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-603	1341
Autres achats et charges externes			312466	254506
Impôts, taxes et versements assimilés			13486	9959
Salaires et traitements			264043	240334
Charges sociales			118448	93893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173292	160850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	5
Total des charges d’exploitation (II) 			886089	760889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36543	-134130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2027	3269
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2027	3269
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3696	1672
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3696	1672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1669	1597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38212	-132533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12445		19936	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12445		19936	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5033		49880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			84	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5033		49964	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7412		-30028	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	864018		649964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	894818		812525	
BENEFICE OU PERTE	-30800		-162561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25598		16615	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	57084		46664	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22620		19538
Total Immobilisations corporelles		1540035		167080
Total Immobilisations financières		15239		
Total Général		1577894		186617
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52662	1654452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29	15210
Total Général			52691	1711819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14067	6680		20747
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	836875	166612		1003487
AMORTISSEMENTS Total Général	850942	173292		1024235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3957		3957	
Autres provisions pour dépréciation	3957		3957	
Total Provisions pour dépréciation	3957		3957	
TOTAL GENERAL	3957		3957	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15210		15210	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63643	63643		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	809	809		
Impôts sur les bénéfices	9461	9461		
T. V. A.	37669	37669		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	303667	303667		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9167	9167		
Charges constatées d’avance	14288	14288		
TOTAL ETAT DES CREANCES	453913	438703	15210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43557	43557		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000	6163	143837	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43595	43595		
Personnel et comptes rattachés	18204	18204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56886	56886		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23558	23558		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8613	8613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20210	20210		
Groupe et associés	47968	47968		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122962	122962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	535552	391715	143837	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel