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BILAN VALFER 2018 Siren 400764098
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5010 4812 198
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 4207 4207
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 38272 2147 36125 38067
Installations techniques, matériel et outillage industriels 332265 105072 227193 251917
Autres immobilisations corporelles 26060 22580 3481 3716
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 184887 184887 1300
TOTAL (I) 590701 138817 451884 295000
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1076415 1076415 57928
Avances et acomptes versés sur commandes 7873 7873
Clients et comptes rattachés 2957782 56933 2900849 1414538
Autres créances 1867913 1867913 149644
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 6141 6141 224192
Charges constatées d’avance 43579 43579 510
TOTAL (II) 5959703 56933 5902770 1846812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6550403 195750 6354653 2141812
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 300000 300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30000 30000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 164654 126523
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 215534 38131
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 710189 494654
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 2000 2000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 2000 2000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 196864 239132
Emprunts et dettes financières divers (4) 105642
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 62284
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3791538 1187797
Dettes fiscales et sociales 278593 89734
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1313185 22853
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5642464 1645158
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6354653 2141812
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5642464 1451201
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2634 1575
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 14062103 6360 14068463 7019412
Production vendue biens -108
Production vendue services 77721 770 78491 51910
Chiffres d’affaires nets 14139824 7130 14146954 7071214
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 298 3380
Total des produits d’exploitation (I) 14147252 7074595
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 14001921 6586088
Variation de stock (marchandises) -1018487 -57928
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 599800 329061
Impôts, taxes et versements assimilés 13868 4457
Salaires et traitements 123756 53346
Charges sociales 53879 24590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 49012 45878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 16256 27142
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2000
Autres charges 6 13
Total des charges d’exploitation (II) 13840010 7014646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 307242 59949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1222 702
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1222 702
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 14627 15914
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 14627 15914
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -13406 -15211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 293836 44738
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 6272
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6272
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1363
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1363
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4909
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 83211 6606
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14154746 7075297
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13939211 7037166
BENEFICE OU PERTE 215534 38131
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8437 780
Total Immobilisations corporelles 375069 21528
Total Immobilisations financières 1300 183587
Total Général 384805 205895
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9217
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 396597
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 184887
Total Général 590701
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8437 582 9019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 81369 48430 129799
AMORTISSEMENTS Total Général 89805 49012 138817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 2000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 2000 2000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 40677 16256 56933
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 40677 16256 56933
TOTAL GENERAL 42677 16256 58933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 16256
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 184887 183587
Clients douteux ou litigieux 179280 179280
Autres créances clients 2778502 2778502
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2512 2512
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 26896 26896
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1838505 1838505
Charges constatées d’avance 43579 43579
TOTAL ETAT DES CREANCES 5054161 5052861 1300
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 167924 167924
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 28940 28940
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3791538 3791538
Personnel et comptes rattachés 19607 19607
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15938 15938
Impôts sur les bénéfices 70833 70833
T.V.A. 164706 164706
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7509 7509
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1313185 1313185
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5580181 5580181
Emprunts souscrits en cours d’exercice 3940
Emprunts remboursés en cours d’exercice 47205
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel