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BILAN VALFER 2017 Siren 400764098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4230	4230		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4207	4207		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38272	205	38067	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	311265	59348	251917	296397
Autres immobilisations corporelles	25532	21816	3716	1278
Immobilisations en cours				3904
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	1300
TOTAL (I)	384805	89805	295000	302879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	57928		57928	
Avances et acomptes versés sur commandes				30
Clients et comptes rattachés	1455215	40677	1414538	1620934
Autres créances	149644		149644	160390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224192		224192	552349
Charges constatées d’avance	510		510	27709
TOTAL (II)	1887489	40677	1846812	2361412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2272294	130482	2141812	2664290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	126523		71561	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38131		84962	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	494654		486523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	239132		281461	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105642		332791	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			107947	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1187797		1297259	
Dettes fiscales et sociales	89734		150396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22853		7913	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1645158		2177768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2141812		2664290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1451201		1940545	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6243825	775587	7019412	6744907
Production vendue biens	-108		-108	
Production vendue services	51910		51910	122832
Chiffres d’affaires nets	6295627	775587	7071214	6867740
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				21699
Autres produits			3380	6
Total des produits d’exploitation (I)			7074595	6889444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6586088	6120037
Variation de stock (marchandises)			-57928	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			329061	440950
Impôts, taxes et versements assimilés			4457	3897
Salaires et traitements			53346	41706
Charges sociales			24590	20353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45878	17076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27142	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2000	
Autres charges			13	108862
Total des charges d’exploitation (II) 			7014646	6752881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59949	136563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			702	1998
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			702	1998
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15914	14049
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15914	14049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15211	-12051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44738	124512
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-10715	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6606		28835	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7075297		6891441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7037166		6806480	
BENEFICE OU PERTE	38131		84962	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8437		
Total Immobilisations corporelles		333165		41903
Total Immobilisations financières		1300		
Total Général		342902		41903
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8437
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				375069
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1300
Total Général				384805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8437			8437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35491	45878		81369
AMORTISSEMENTS Total Général	43927	45878		89805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		2000		2000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13535	27142		40677
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13535	27142		40677
TOTAL GENERAL	13535	29142		42677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29142		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300	1300		
Clients douteux ou litigieux	190574			
Autres créances clients	1264641			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26810			
T. V. A.	3069			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119765			
Charges constatées d’avance	510			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1606669	1606669		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1910	1910		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	237222	43265	181163	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1187797	1187797		
Personnel et comptes rattachés	8473	8473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10353	10353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69962	69962		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	946	946		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105642	105642		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22853	22853		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1645158	1451201	181163	12794
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42484			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	60		100	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1