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BILAN SOC MONTHYONAISE DE VALORISATION 2021 Siren 400741286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement			9	6
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1045225	1031938	13286	23516
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19387966	7283017	12104949	14033106
Autres immobilisations corporelles	257988	257011	976	4098
Immobilisations en cours	910894		910894	70647
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76390		76390	115947
TOTAL (I)	21678462	8571966	13106496	14247313
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1609943		1609943	1532791
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5106281		5106281	4060162
Autres créances	2781421		2781421	5531917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				56
Charges constatées d’avance	51094		51094	3634
TOTAL (II)	9548738		9548738	11128560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31227200	8571966	22655234	25375873
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	38113		38113	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	600411		801666	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1261598		398745	
Subventions d’investissement	1730678		1915232	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3634611		3157567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49000		49000	
Provisions pour charges	357783		822678	
TOTAL (III)	406783		871678	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11150956		12843617	
Emprunts et dettes financières divers (4)	288800		6748	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4334797		4494565	
Dettes fiscales et sociales	1095543		898344	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52718		953211	
Autres dettes	1691025		2150143	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18613840		21346628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22655234		25375873	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4557101		4557101	1371146
Production vendue biens				
Production vendue services	15332507		15332507	15500002
Chiffres d’affaires nets	19889608		19889608	16871148
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18831	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1906475	2981327
Autres produits			93828	-424998
Total des produits d’exploitation (I)			21908742	19427478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			402	18110
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12325547	12478273
Impôts, taxes et versements assimilés			1212080	443229
Salaires et traitements			1615720	1679680
Charges sociales			709350	668379
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1941508	1894488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1678596	1785759
Autres charges			986732	58918
Total des charges d’exploitation (II) 			20469935	19026836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1438807	400643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			138281	158278
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			138281	158278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-138281	-158278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1300526	242365
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			347	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	272751		265942	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	272751		266289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			60849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			60849	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	272751		205440	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27440		49060	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	284238			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22181493		19693768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20919895		19295022	
BENEFICE OU PERTE	1261598		398745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20761825		840247
Total Immobilisations financières		115947		-39557
Total Général		20877772		800690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21602072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76390
Total Général				21678462
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6630459	1941508		8571966
AMORTISSEMENTS Total Général	6630459	1941508		8571966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				49000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				323748
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34035
Total Provisions pour risques et charges	871678	1678596	2143491	406783
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	871678	1678596	2143491	406783
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1678596	2143491	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76390	76390		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5106281	5106281		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1014	1014		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	557754	557754		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1321476	1321476		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	901177	901177		
Charges constatées d’avance	51094	51094		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8015185	8015185		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11150956	11150956		
Emprunts et dettes financières divers	4562	4562		
Fournisseurs et comptes rattachés	4334797	4334797		
Personnel et comptes rattachés	377981	377981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	253561	253561		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	287383	287383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	176618	176618		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52718	52718		
Groupe et associés	284238	284238		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1691025	1691025		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18613840	18613840		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel