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BILAN SOC MONTHYONAISE DE VALORISATION 2018 Siren 400741286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1045225	1001250	43975	61679
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3575261	3463941	111320	121922
Autres immobilisations corporelles	250666	246081	4585	4220
Immobilisations en cours	3230920		3230920	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105245		105245	186085
TOTAL (I)	8207316	4711272	3496044	373906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1234107		1234107	1288453
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				98
Clients et comptes rattachés	3410839		3410839	4863516
Autres créances	5058600		5058600	11036074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123		123	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9703668		9703668	17188141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17910984	4711272	13199712	17562047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	38113		38113	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1966404		2275554	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	681662		2710850	
Subventions d’investissement	971887			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3661878		5028328	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49000		68425	
Provisions pour charges	657699		526014	
TOTAL (III)	706699		594439	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2351	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10833		2880305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5352399		4631213	
Dettes fiscales et sociales	912246		1483281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	865930			
Autres dettes	1633166		2775249	
Produits constatés d’avance (2)	56563		166880	
TOTAL (IV)	8831136		11939280	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13199712		17562047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1559438		1559438	1059852
Production vendue biens				
Production vendue services	17612548		17612548	25791336
Chiffres d’affaires nets	19171986		19171986	26851188
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2012897	3350154
Autres produits			11198	10014
Total des produits d’exploitation (I)			21196081	30211356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			96420	459228
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			54345	6053
Autres achats et charges externes			14214920	18320106
Impôts, taxes et versements assimilés			920685	1130301
Salaires et traitements			1854640	2144742
Charges sociales			746401	1271809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32352	83761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2119130	1677289
Autres charges			359186	771962
Total des charges d’exploitation (II) 			20398079	25865250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			798002	4346106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29434	40857
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29434	40857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29434	-40857
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			768568	4305249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	899			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	899			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9756	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9756	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	899		-9756	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	59930		298814	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27875		1285829	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21196980		30211356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20515318		27500506	
BENEFICE OU PERTE	681662		2710850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3152		
Total Immobilisations corporelles		5067440		3235330
Total Immobilisations financières		186085		
Total Général		5256677		3235330
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3152	
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3230920		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			200699	8102070
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			80840	105245
Total Général			284691	8207316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3152		3152	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4879619	32352	200699	4711272
AMORTISSEMENTS Total Général	4882771	32352	203851	4711272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				49000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				333804
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				323895
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	594439	2119130	2006870	706699
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	594439	2119130	2006870	706699
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2119130	2006870	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105245	104883	362	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3410839	3410839		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2650	2650		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5910	5910		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	796053	796053		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	87722	87722		
Groupe et associés	3715021	3715021		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	451243	451243		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8574684	8574322	362	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10833	3256	7577	
Fournisseurs et comptes rattachés	5352399	5352399		
Personnel et comptes rattachés	287668	287668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234044	234044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	280127	280127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110407	110407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	865930	865930		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1633166	1633166		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	56563	56563		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8831136	8823559	7577	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	65		80	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	65		80