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BILAN SOC MONTHYONAISE DE VALORISATION 2017 Siren 400741286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3152	3152		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1085151	1023472	61679	116433
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3710585	3588664	121922	132524
Autres immobilisations corporelles	271703	267483	4220	19825
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	186085		186085	37627
TOTAL (I)	5256677	4882771	373906	306408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1288453		1288453	1294505
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	98		98	
Clients et comptes rattachés	4863516		4863516	5301583
Autres créances	11036074		11036074	11697542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	17188141		17188141	18293631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22444818	4882771	17562047	18600039
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38113		38113	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2275554		2686115	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2710850		964439	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5028328		3692478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68425		117425	
Provisions pour charges	526014		487691	
TOTAL (III)	594439		605116	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2351		795	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2880305		1886815	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4631213		10304026	
Dettes fiscales et sociales	1483281		1301829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2775249		708038	
Produits constatés d’avance (2)	166880		100944	
TOTAL (IV)	11939280		14302445	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17562047		18600039	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1059852		1059852	80649
Production vendue biens				
Production vendue services	25791336		25791336	25374173
Chiffres d’affaires nets	26851188		26851188	25454822
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4242
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3350154	2172934
Autres produits			10014	837
Total des produits d’exploitation (I)			30211356	27632835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			459228	280267
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6053	175740
Autres achats et charges externes			18320106	18365074
Impôts, taxes et versements assimilés			1130301	2237661
Salaires et traitements			2144742	2178898
Charges sociales			1271809	1291859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83761	87102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1677289	1733057
Autres charges			771962	7
Total des charges d’exploitation (II) 			25865250	26349666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4346106	1283169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40857	5660
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40857	5660
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40857	-5648
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4305249	1277521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9756		23553	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9756		23553	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9756		-23553	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	298814		86928	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1285829		202601	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30211356		27632846	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27500506		26668408	
BENEFICE OU PERTE	2710850		964439	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3152		
Total Immobilisations corporelles		5064640		2800
Total Immobilisations financières		37627		148459
Total Général		5105418		151259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3152
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5067440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				186085
Total Général				5256677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3152			3152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4795858	83761		4879619
AMORTISSEMENTS Total Général	4799010	83761		4882771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				49000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				311490
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				214524
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19425
Total Provisions pour risques et charges	605116	1677289	1687966	594439
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	605116	1677289	1687966	594439
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1677289	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	186085			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4863516			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2650			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1014			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1017530			
Autres impôts, taxes versements assimilés	587415			
Divers				
Groupe et associés	9083802			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	343663			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	16085675	16085313	362	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2351	2351		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1928925	1919752	9173	
Fournisseurs et comptes rattachés	4631213	4631213		
Personnel et comptes rattachés	563812	563812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	402164	402164		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	432971	432971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84334	84334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	951380	951380		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2775249	2775249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	166880	166880		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11939280	11930107	9173	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	80		84	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	80		84