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BILAN SOC MONTHYONAISE DE VALORISATION 2016 Siren 400741286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3152	3152		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1085151	968718	116433	173446
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3710585	3578062	132524	23841
Autres immobilisations corporelles	268903	249078	19825	38596
Immobilisations en cours				61960
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37627		37627	362
TOTAL (I)	5105418	4799010	306408	298206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1294505		1294505	1470246
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5301583		5301583	4811885
Autres créances	11697542		11697542	7330267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				29088
TOTAL (II)	18293631		18293631	13641486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23399049	4799010	18600039	13939691
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38113		38113	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2686115		2570098	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	964439		1417316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3692478		4029339	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	117425		107274	
Provisions pour charges	487691		419011	
TOTAL (III)	605116		526285	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	795		1134	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1886815		33076	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			206	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10304026		7306854	
Dettes fiscales et sociales	1301829		1438341	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			56160	
Autres dettes	708038		415075	
Produits constatés d’avance (2)	100944		133222	
TOTAL (IV)	14302445		9384067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18600039		13939691	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	80649		80649	723846
Production vendue biens				
Production vendue services	25374173		25374173	24290358
Chiffres d’affaires nets	25454822		25454822	25014204
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4242	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2172934	1576189
Autres produits			837	149893
Total des produits d’exploitation (I)			27632835	26741787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			280267	489530
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			175740	-122443
Autres achats et charges externes			18365074	17747618
Impôts, taxes et versements assimilés			2237661	1182123
Salaires et traitements			2178898	2409505
Charges sociales			1291859	1019088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87102	117220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1733057	1686756
Autres charges			7	3944
Total des charges d’exploitation (II) 			26349666	24533341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1283169	2208446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	2307
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	2307
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5660	1460
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5660	1460
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5648	848
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1277521	2209294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23553			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23553			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23553			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	86928		230107	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	202601		561870	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27632846		26744094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26668408		25326778	
BENEFICE OU PERTE	964439		1417316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3152		
Total Immobilisations corporelles		5006600		58040
Total Immobilisations financières		362		37264
Total Général		5010114		95304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3152
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5064640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37627
Total Général				5105418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3152			3152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4708757	87102		4795858
AMORTISSEMENTS Total Général	4711909	87102		4799010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				286258
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				201433
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				117425
Total Provisions pour risques et charges	526285	1733057	1654226	605116
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	526285	1733057	1654226	605116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1733057	1654226	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37627	37264		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5301583			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2991			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1647214			
Autres impôts, taxes versements assimilés	623290			
Divers				
Groupe et associés	7756458			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1667590			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	17036752	17036390	362	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	795	795		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1886815	1876214	10600	
Fournisseurs et comptes rattachés	10304026	10304026		
Personnel et comptes rattachés	343166	343166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	434334	434334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	462875	462875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61453	61453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	708038	708038		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	100944	100944		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14302445	14291845	10600	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel