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BILAN SAS SERNESI 2017 Siren 400708905				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	88420		88420	88420
Immobilisations incorporelles – Autres	11987	10405	1582	1582
Immobilisations corporelles	68744	51688	17055	1044
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	169151	62093	107058	91046
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	109016	3867	105149	109505
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2969		2969	5350
Créances – Autres	5243		5243	2004
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40018		40018	34220
Caisse				
Charges constatées d’avance	3004		3004	1974
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	160249	3867	156383	153053
Total général Actif	329400	116219		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			106714	106714
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10671	10671
Réserves réglementées				
Autres réserves			74132	52096
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			22342	22036
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			213860	191518
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1181
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28539	32085
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		434		
Autres dettes			21041	19315
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			49580	52582
Total général Passif			263441	244099
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17910	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	123769		116219	
Production vendue de biens – France	83511		99183	
Production vendue de services - France	3289		5144	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10256		1129	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	220826		221675	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	73733		66905	
Variation de stock (marchandises)	490		14	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10488		15604	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	43			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47999		53355	
(dont taxe professionnelle)	3453			
Impôts, taxes et versements assimilés	4296		1277	
Rémunérations du personnel 	40898		43325	
Charges sociales	10845		15026	
Dotations aux amortissements	1898		815	
Dotations aux provisions	3867			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	18		10	
Total des charges d’exploitation	194532		196330	
Résultat d’exploitation	26293		25345	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	8		54	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3943		3255	
Bénéfice ou perte	22342		22036	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel