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BILAN SAS SERNESI 2016 Siren 400708905				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	88420		88420	88420
Immobilisations incorporelles – Autres	11987	10405	1582	1582
Immobilisations corporelles	51669	50625	1044	1859
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	152076	61030	91046	91861
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	109505		109505	109519
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5350		5350	3124
Créances – Autres	2004		2004	1186
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34220		34220	19532
Caisse				
Charges constatées d’avance	1974		1974	1395
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	153053		153053	134755
Total général Actif	305130	50205		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			106714	106714
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10671	10671
Réserves réglementées				
Autres réserves			52096	45179
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			22036	6916
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			191518	169482
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1181	3167
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			32085	32252
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2628		
Autres dettes			19315	21716
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			52582	57135
Total général Passif			244099	226617
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	116219		50205	
Production vendue de biens – France	99183		33123	
Production vendue de services - France	5144		2473	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1129		24	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	221675		85825	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	66905		26510	
Variation de stock (marchandises)	14		-1219	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	15604		5825	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53355		20904	
(dont taxe professionnelle)	821			
Impôts, taxes et versements assimilés	1277		4158	
Rémunérations du personnel 	43325		14080	
Charges sociales	15026		6980	
Dotations aux amortissements	815		705	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10		1	
Total des charges d’exploitation	196330		77945	
Résultat d’exploitation	25345		7880	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	54		37	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3255		927	
Bénéfice ou perte	22036		6916	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel