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BILAN SAS KALI COMMUNICATION 2020 Siren 400708558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	139839	138025	1814	
Fonds commercial	1113670		1113670	
Autres immobilisations incorporelles	753223	543419	209804	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	615	195	421	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2550	2550		
Autres immobilisations corporelles	133076	123512	9564	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	320		320	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28450		28450	
TOTAL (I)	2171744	807701	1364043	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	156249	85543	70705	
Autres créances	1342567	96749	1245818	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3		3	
Disponibilités	50198		50198	
Charges constatées d’avance	14321		14321	
TOTAL (II)	1563338	182292	1381046	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3735081	989993	2745089	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	176384			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74820			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-634750			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	716453			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	820			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1777733			
Dettes fiscales et sociales	183824			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59336			
Produits constatés d’avance (2)	6923			
TOTAL (IV)	2028635			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2745089			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2028635			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	820			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4594305		4594305	
Production vendue services	783		783	
Chiffres d’affaires nets	4595088		4595088	
				
Production stockée				
Production immobilisée			120846	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122653	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			4838597	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-2612	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4352657	
Impôts, taxes et versements assimilés			24133	
Salaires et traitements			694061	
Charges sociales			227250	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69815	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80036	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			492	
Total des charges d’exploitation (II) 			5445832	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-607235	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			545	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			549	
Dotations financières sur amortissements et provisions			33349	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			418	
Total des charges financières (VI)			33767	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33217	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-640453	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5834			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5834			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5702			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4844981			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5479731			
BENEFICE OU PERTE	-634750			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5755			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	122264			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	450			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1863732		148781
Total Immobilisations corporelles		137304		1804
Total Immobilisations financières		28770		
Total Général		2029806		150585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5780	2006732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2867	136241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28770
Total Général			8647	2171744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	623155	58289		681444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117586	11526	2854	126257
AMORTISSEMENTS Total Général	740740	69815	2854	807701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28450		28450	
Clients douteux ou litigieux	100336		100336	
Autres créances clients	55913	55913		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46610	46610		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15379	15379		
Divers				
Groupe et associés	1269887	1269887		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10692	10692		
Charges constatées d’avance	14321	14321		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1541586	1412800	128786	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	820	820		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1777733	1777733		
Personnel et comptes rattachés	51203	51203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96554	96554		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33992	33992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2075	2075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59336	59336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6923	6923		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2028635	2028635		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel