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BILAN SAS KALI COMMUNICATION 2017 Siren 400708558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	152057	147337	4721	
Fonds commercial	1113670		1113670	
Autres immobilisations incorporelles	540819	414562	126256	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	615	10	605	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2550	2550		
Autres immobilisations corporelles	136943	85909	51034	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	320		320	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28400		28400	
TOTAL (I)	1975375	650369	1325007	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	189		189	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	221355	5072	216283	
Autres créances	1731228		1731228	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	117518	3524	113994	
Disponibilités	103412		103412	
Charges constatées d’avance	42625		42625	
TOTAL (II)	2216328	8597	2207731	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4191702	658965	3532737	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	136606			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96233			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85044			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1417883			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	210788			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	210788			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208166			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4945			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1490722			
Dettes fiscales et sociales	101259			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67832			
Produits constatés d’avance (2)	31143			
TOTAL (IV)	1904066			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3532737			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1772816			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1916			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8584884		8584884	
Production vendue services	15535		15535	
Chiffres d’affaires nets	8600419		8600419	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46782	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			8647214	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			188	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30	
Autres achats et charges externes			7545060	
Impôts, taxes et versements assimilés			46926	
Salaires et traitements			414400	
Charges sociales			155227	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138173	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			8299953	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			347261	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2507	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2353	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4281	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9141	
Dotations financières sur amortissements et provisions			900	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1300	
Total des charges financières (VI)			2200	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6941	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			354202	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3833			
Reprises sur provisions et transferts de charges	931			
Total des produits exceptionnels (VII)	4765			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36771			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	210788			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	247565			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-242800			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26358			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8661119			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8576075			
BENEFICE OU PERTE	85044			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6339			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1710259		96287
Total Immobilisations corporelles		136836		31227
Total Immobilisations financières		24320		4400
Total Général		1871414		131914
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1806546
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27953	140109
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28720
Total Général			27953	1975375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	445327	116572		561899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93045	21601	26177	88469
AMORTISSEMENTS Total Général	538372	138173	26177	650368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	931		931	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				210788
Total Provisions pour risques et charges		210788		210788
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45515		40443	5072
Autres provisions pour dépréciation	6905	900	4281	3524
Total Provisions pour dépréciation	52420	900	44723	8597
TOTAL GENERAL	53351	211688	45655	219385
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			40443	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		210788	931	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	221355			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36337			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1467			
Divers				
Groupe et associés	1685167			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8257			
Charges constatées d’avance	42625			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2023609	1989122	34487	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1916	1916		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	206250	75000	131250	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1490722	1490722		
Personnel et comptes rattachés	36959	36959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52141	52141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10713	10713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1445	1445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4945	4945		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67832	67832		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31143	31143		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1904066	1772816	131250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13