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BILAN SAS KALI COMMUNICATION 2015 Siren 400708558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	163289	98487	64802	
Fonds commercial	1113670		1113670	
Autres immobilisations incorporelles	424532	251633	172899	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2550	1541	1009	
Autres immobilisations corporelles	149785	114588	35198	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	320		320	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52000		52000	
TOTAL (I)	1906146	466248	1439898	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	898		898	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	
Clients et comptes rattachés	256751	40243	216507	
Autres créances	2668611		2668611	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	166817	3781	163035	
Disponibilités	67532		67532	
Charges constatées d’avance	55293		55293	
TOTAL (II)	3216302	44025	3172277	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5122448	510273	4612175	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	74879			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76687			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	765705			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2134			
TOTAL (I)	2019405			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	357905			
Emprunts et dettes financières divers (4)	119587			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1904057			
Dettes fiscales et sociales	139130			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51189			
Produits constatés d’avance (2)	20901			
TOTAL (IV)	2592770			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4612175			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2311520			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1655			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8653608		8653608	
Production vendue services	107582		107582	
Chiffres d’affaires nets	8761190		8761190	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42721	
Autres produits			895	
Total des produits d’exploitation (I)			8805806	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-16	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			274302	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			149313	
Autres achats et charges externes			7714017	
Impôts, taxes et versements assimilés			75772	
Salaires et traitements			662142	
Charges sociales			224701	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162066	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28211	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	
Total des charges d’exploitation (II) 			9290531	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-484725	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5114	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6346	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			47	
Total des produits financiers (V)			11507	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3781	
Intérêts et charges assimilées			1028	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			210	
Total des charges financières (VI)			5019	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6488	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-478237	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3926182			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10432			
Total des produits exceptionnels (VII)	3936614			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2404381			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	86615			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2491060			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1445554			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	201612			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12753928			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11988223			
BENEFICE OU PERTE	765705			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47811			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39646			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3773461		229680
Total Immobilisations corporelles		1080682		108243
Total Immobilisations financières		392320		
Total Général		5246463		337922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225992	2075658	1701491
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1036590	152335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			340000	52320
Total Général		225992	3452248	1906146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	407033	95229	152142	350120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	857450	66837	808159	116128
AMORTISSEMENTS Total Général	1264483	162066	960301	466248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52000	52000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	256751			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	100872			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7675			
Divers				
Groupe et associés	2205123			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	354941			
Charges constatées d’avance	55293			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3032655	2992412	40243	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1655	1655		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	356250	75000	281250	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1904057	1904057		
Personnel et comptes rattachés	48526	48526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72568	72568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8653	8653		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9383	9383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119587	119587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51189	51189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20901	20901		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2592770	2311520	281250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel