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BILAN RIYAD 2019 Siren 400795829
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 24392 24392 24392
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 458 458
Autres immobilisations corporelles 23693 22921 772 1272
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 8023 8023 20000
Autres immobilisations financières 13467 13467 13218
TOTAL (I) 70032 23379 46654 58882
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 578732 7859 570873 456775
Autres créances 874580 874580 905786
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 251033 251033 400510
Disponibilités 218 218 326
Charges constatées d’avance 2523
TOTAL (II) 1704563 7859 1696704 1765920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1774596 31238 1743358 1824802
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3049 3049
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 148052 -22832
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 44879 170885
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 295980 251101
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 372145 372145
Provisions pour charges
TOTAL (III) 372145 372145
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 41065 30831
Emprunts et dettes financières divers (4) 696 15298
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 269945 321805
Dettes fiscales et sociales 118016 124587
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 645511 709035
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1075232 1201556
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1743358 1824802
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 429721 1201316
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 41065 30496
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1079772 221163 1300935 2714572
Chiffres d’affaires nets 1079772 221163 1300935 2714572
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1670
Autres produits 486 222
Total des produits d’exploitation (I) 1303092 2714795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 78570 74836
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1027619 2210131
Impôts, taxes et versements assimilés 9596 19452
Salaires et traitements 128167 171185
Charges sociales 45270 60991
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 500 228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 7859
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 336 325
Total des charges d’exploitation (II) 1290058 2545007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 13034 169788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 657 1151
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 657 1151
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2447 2878
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2447 2878
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1790 -1727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 11244 168061
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 6034 7443
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 48015 25000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 54049 32443
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 10268 29620
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 10268 29620
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 43780 2824
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 10146
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1357798 2748389
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1312919 2577504
BENEFICE OU PERTE 44879 170885
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 33237 30767
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1670
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 24392
Total Immobilisations corporelles 24151
Total Immobilisations financières 33218 249
Total Général 81761 249
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 24392
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 24151
Prêts et immobilisations financières 11977
Total Immobilisations financières 11977 21490
Total Général 11977 70032
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 22879 500 23379
AMORTISSEMENTS Total Général 22879 500 23379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 372145
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 372145 372145
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 7859 7859
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 7859 7859
TOTAL GENERAL 380004 380004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 8023 8023
Autres immobilisations financières 13467 13467
Clients douteux ou litigieux 9547 9547
Autres créances clients 569186 159694 409492
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 14538 14538
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 281 281
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 859761 859761
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1474802 1034273 440529
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 41065 41065
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 269945 269945
Personnel et comptes rattachés 7237 7237
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18104 18104
Impôts sur les bénéfices 10146 10146
T.V.A. 81342 81342
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1187 1187
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 696 696
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 645511 645511 645511
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1075232 1075232
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 55394 562226
Location, charges locatives et de copropriété 794532 1469832
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 20639 17249
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 46200 35000
Autres comptes 110855 125824
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1027619 2210131
Taxe professionnelle 7970 4121
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1626 15331
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 9596 19452
Montant de la TVA. collectée 136470 339071
Total TVA. déductible sur biens et services 86537 225323
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 3