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BILAN RIYAD 2018 Siren 400795829				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	24392		24392	24392
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	458	458		
Autres immobilisations corporelles	23693	22421	1272	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20000		20000	
Autres immobilisations financières	13218		13218	13024
TOTAL (I)	81761	22879	58882	37415
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	464635	7859	456775	713669
Autres créances	905786		905786	893770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400510		400510	
Disponibilités	326		326	1381
Charges constatées d’avance	2523		2523	5246
TOTAL (II)	1773779	7859	1765920	1614065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1855540	30738	1824802	1651480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-22832		149606	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170885		-172438	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	251101		80217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	372145		372145	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	372145		372145	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30831		71437	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15298		7920	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	321805		336031	
Dettes fiscales et sociales	124587		145131	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	709035		629599	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1201556		1199119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1824802		1651480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	621717		1191199	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30496		71437	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2685172	29400	2714572	1428905
Chiffres d’affaires nets	2685172	29400	2714572	1428905
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				27523
Autres produits			222	1150
Total des produits d’exploitation (I)			2714795	1457579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74836	76978
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2210131	1285644
Impôts, taxes et versements assimilés			19452	12709
Salaires et traitements			171185	177612
Charges sociales			60991	65792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			228	149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7859	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			325	266
Total des charges d’exploitation (II) 			2545007	1619149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169788	-161571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1151	341
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1151	341
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2878	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2878	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1727	341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168061	-161229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7443		6002	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000		7708	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32443		13710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29620		24919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29620		24919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2824		-11209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2748389		1471630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2577504		1644068	
BENEFICE OU PERTE	170885		-172438	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30767		7907	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3214	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24392		
Total Immobilisations corporelles		22651		1500
Total Immobilisations financières		13024		20195
Total Général		60066		21695
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33218
Total Général				81761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22651	228		22879
AMORTISSEMENTS Total Général	22651	228		22879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				372145
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	372145			372145
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7859		7859
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7859		7859
TOTAL GENERAL	372145	7859		380004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7859		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20000	20000		
Autres immobilisations financières	13218	194	13024	
Clients douteux ou litigieux	9547	9547		
Autres créances clients	455088	199015	256073	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6554	6554		
T. V. A.	41750	41750		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	857482	66	857416	
Charges constatées d’avance	2523	2523		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1406161	279648	1126513	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30831	30831		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	321805	321565	240	
Personnel et comptes rattachés	13341	13341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39307	39307		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67660	67660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4279	4279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15298	15298		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	709035	129436	94328	485271
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1201556	1201316	240	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	562226		106427	
Location, charges locatives et de copropriété	1469832		1075477	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17249		16551	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	35000			
Autres comptes	125824		87188	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2210131		1285644	
Taxe professionnelle	4121		3945	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15331		8764	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19452		12709	
Montant de la TVA. collectée	339071		246291	
Total TVA. déductible sur biens et services	225323		220934	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5