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BILAN PASCAL DUBROEUCQ 2018 Siren 400795373
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5710 5710
Fonds commercial 89000 89000 89000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 42364 35960 6404 8171
Autres immobilisations corporelles 320864 153323 167541 185797
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 457937 194992 262945 282968
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 57188 57188 86694
Avances et acomptes versés sur commandes 400
Clients et comptes rattachés 59023 59023 61631
Autres créances 24775 24775 11550
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 140000 140000 140000
Disponibilités 155218 155218 224810
Charges constatées d’avance 6763 6763 9538
TOTAL (II) 442967 442967 534623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 900904 194992 705912 817591
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 45000 45000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4500 4500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 397319 396862
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 21737 60457
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 468556 506819
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 7024 23612
Emprunts et dettes financières divers (4) 102960 102986
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 72425 92810
Dettes fiscales et sociales 38761 75247
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 16185 16119
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 237356 310772
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 705912 817591
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 237356 303749
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 573482 573482 610606
Production vendue biens
Production vendue services 337816 337816 345741
Chiffres d’affaires nets 911297 911297 956347
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3513
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 165
Autres produits 5 4
Total des produits d’exploitation (I) 911467 959864
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 379558 372567
Variation de stock (marchandises) 29506 37344
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 156525 164905
Impôts, taxes et versements assimilés 11277 11681
Salaires et traitements 172721 171217
Charges sociales 120993 114938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 22358 23238
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 165
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 173 9
Total des charges d’exploitation (II) 893112 896062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 18355 63802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1821 650
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1821 650
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 366 743
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 366 743
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1455 -93
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 19810 63709
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1780
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4583 17500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4583 19280
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8820
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4583 10460
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2656 13712
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 917871 979794
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 896134 919337
BENEFICE OU PERTE 21737 60457
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 94710
Total Immobilisations corporelles 361729 2335
Total Immobilisations financières
Total Général 456439 2335
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 94710
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 836 363227
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 836 457937
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5710 5710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 167761 22358 836 189282
AMORTISSEMENTS Total Général 173471 22358 836 194992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 165 165
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 165 165
TOTAL GENERAL 165 165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 165
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 59023 59023
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 721 721
Impôts sur les bénéfices 18628 18628
T. V. A. 3671 3671
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1755 1755
Charges constatées d’avance 6763 6763
TOTAL ETAT DES CREANCES 90561 90561
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 7024 7024
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 72425 72425
Personnel et comptes rattachés 9333 9333
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18302 18302
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8421 8421
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2705 2705
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 102960 102960
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 16185 16185
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 237356 237356
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 16584
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel