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BILAN LES ENFANTS DE JEAN PIERRE FILLON 2017 Siren 400784310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1494	1494		
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	55684	55302	382	426
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59751	59445	306	1727
Autres immobilisations corporelles	61017	61007	10	132
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55		55	55
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	105		105	105
Autres immobilisations financières	175		175	175
TOTAL (I)	182855	177248	5607	7195
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36776	10502	26274	29337
En cours de production de biens	3262		3262	18895
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	201246	93420	107825	162961
Autres créances	2996		2996	10190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37872		37872	8758
Charges constatées d’avance				902
TOTAL (II)	282152	103922	178230	231043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	465008	281170	183838	238238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-31720			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22479		-31720	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-856		-23335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67249		67249	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	67249		67249	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1053		17600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38460		71567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34575		55417	
Dettes fiscales et sociales	43359		49741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	117446		194325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	183838		238238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	117446		194325	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1053		11240	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	137796		137796	82553
Production vendue biens				
Production vendue services	197973		197973	343232
Chiffres d’affaires nets	335770		335770	425785
				
Production stockée			-15633	7895
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15283	31434
Autres produits			1	10
Total des produits d’exploitation (I)			335421	465125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111510	157922
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1605	10021
Autres achats et charges externes			111361	147227
Impôts, taxes et versements assimilés			225	1950
Salaires et traitements			54408	47794
Charges sociales			28423	29685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1588	4071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10502	5834
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1655	23324
Total des charges d’exploitation (II) 			318066	427829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17355	37296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			124	1522
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124	1522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-124	-1522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17232	35774
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3374			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2083			
Reprises sur provisions et transferts de charges	67249			
Total des produits exceptionnels (VII)	72706			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	210			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	67249		67494	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67459		67494	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5247		-67494	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	408127		465125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	385648		496845	
BENEFICE OU PERTE	22479		-31720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6029		4627	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6068		
Total Immobilisations corporelles		193879		
Total Immobilisations financières		336		
Total Général		200283		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6068
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17427	176452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				336
Total Général			17427	182856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1494			1494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191593	1588	17427	175754
AMORTISSEMENTS Total Général	193087	1588	17427	177248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				67249
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	67249	67249	67249	67249
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5834	10502	5834	10502
Sur comptes clients	96840		3420	93420
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	102674	10502	9254	103922
TOTAL GENERAL	169923	77750	76502	171171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10502	9254	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		67249	67249	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	105			
Autres immobilisations financières	175			
Clients douteux ou litigieux	137742			
Autres créances clients	63503			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2996			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	204523	66501	138022	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1053	1053		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34575	34575		
Personnel et comptes rattachés	2736	2736		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8780	8780		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31843	31843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38460	38460		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	117446	117446		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6035			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14685		39014	
Location, charges locatives et de copropriété	23306		23848	
Personnel extérieur à l’entreprise			19501	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20431		6202	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52939		58663	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	111361		147227	
Taxe professionnelle			1459	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	225		491	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	225		1950	
Montant de la TVA. collectée	43472		44143	
Total TVA. déductible sur biens et services	37659		47201	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel