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BILAN LES ENFANTS DE JEAN PIERRE FILLON 2016 Siren 400784310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1494	1494		
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	55684	55258	426	1255
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62320	60593	1727	3696
Autres immobilisations corporelles	75875	75742	132	1211
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55		55	47
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	105		105	105
Autres immobilisations financières	175		175	175
TOTAL (I)	200282	193087	7195	11062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35171	5834	29337	45192
En cours de production de biens	18895		18895	11000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	259801	96840	162961	161749
Autres créances	10190		10190	7705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8758		8758	8938
Charges constatées d’avance	902		902	
TOTAL (II)	333717	102674	231043	234583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	534000	295762	238238	245646
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31720		63087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-23335		71472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67249			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	67249			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17600		62270	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71567		31785	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55417		34639	
Dettes fiscales et sociales	49741		45479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	194325		174174	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	238238		245646	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	194325		168139	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11240		32081	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	82553		82553	130173
Production vendue biens				
Production vendue services	343232		343232	267436
Chiffres d’affaires nets	425785		425785	397608
				
Production stockée			7895	6700
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31434	2398
Autres produits			10	49
Total des produits d’exploitation (I)			465125	406756
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			157922	137593
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10021	-1678
Autres achats et charges externes			147227	94939
Impôts, taxes et versements assimilés			1950	2563
Salaires et traitements			47794	50341
Charges sociales			29685	28065
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4071	6765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5834	23667
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23324	757
Total des charges d’exploitation (II) 			427829	343013
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37296	63743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1522	2605
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1522	2605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1522	-2599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35774	61144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1961	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			80	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			80	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	67494			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67494		97	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67494		1944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	465125		408802	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	496845		345715	
BENEFICE OU PERTE	-31720		63087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6068		
Total Immobilisations corporelles		206743		441
Total Immobilisations financières		328		8
Total Général		213139		449
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6068
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13305	193879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				336
Total Général			13305	200283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1494			1494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200582	4317	13305	191593
AMORTISSEMENTS Total Général	202076	4317	13305	193087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				67249
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		67249		67249
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		5834		5834
Sur comptes clients	123647		26807	96840
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	123647	5834	26807	102674
TOTAL GENERAL	123647	73083	26807	169923
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			26807	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	105			
Autres immobilisations financières	175			
Clients douteux ou litigieux	145922			
Autres créances clients	113879			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10190			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	902			
TOTAL ETAT DES CREANCES	271174	124972	146202	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11566	11566		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6035	6035		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55417	55417		
Personnel et comptes rattachés	6747	6747		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8885	8885		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34109	34109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71567	71567		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	194325	194325		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23544			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39014		8114	
Location, charges locatives et de copropriété	23848		23855	
Personnel extérieur à l’entreprise	19501			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6202		10061	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58663		52910	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	147227		94939	
Taxe professionnelle	1459		1455	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	491		1108	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1950		2563	
Montant de la TVA. collectée	44143		39320	
Total TVA. déductible sur biens et services	47201		37038	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4