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BILAN INNOVATION DEVELOPPEMENT FORMATION 2019 Siren 400734448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	398874	370534	28340	66297
Fonds commercial	3500		3500	3500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	168024	128252	39772	44094
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58371	57429	942	942
Autres immobilisations corporelles	3881803	2524749	1357055	1424837
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3877934	10350	3867584	3482934
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8205640	180322	8025318	4045640
Prêts				
Autres immobilisations financières	662544		662544	429466
TOTAL (I)	17256690	3271636	13985055	9497710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2382241	633943	1748297	1589902
Autres créances	12860924		12860924	12497197
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16963457		16963457	17776929
Disponibilités	2145382		2145382	995312
Charges constatées d’avance	355503		355503	347247
TOTAL (II)	34707506	633943	34073563	33206587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51964196	3905579	48058617	42704297
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	588980		588960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2235082		2235082	
Réserves statutaires ou contractuelles	23688385		19947193	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2810559		2228071	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9123805		7641342	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38446811		32640647	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	111140		313607	
Provisions pour charges	6205		4850	
TOTAL (III)	117346		318457	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1073021		1728862	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2039818		1523156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2583931		2660318	
Dettes fiscales et sociales	3593649		3616713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	204042		216144	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9494461		9745192	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48058617		42704297	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2039818			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	35278684		35278684	31023941
Chiffres d’affaires nets	35278684		35278684	31023941
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2494	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104138	209940
Autres produits			88314	68562
Total des produits d’exploitation (I)			35473631	31302444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8565873	7424875
Impôts, taxes et versements assimilés			1225618	1177442
Salaires et traitements			12211651	10332685
Charges sociales			3913816	3391826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			671772	628151
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			437675	157031
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1355	
Autres charges			44476	118832
Total des charges d’exploitation (II) 			27072238	23230841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8401393	8071602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5689
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			454209	140486
Reprises sur provisions et transferts de charges			724790	57803
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			311652	
Total des produits financiers (V)			1490651	203978
Dotations financières sur amortissements et provisions			190672	724790
Intérêts et charges assimilées			64047	44458
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1680	791
Total des charges financières (VI)			256399	770039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1234252	-566061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9635645	7505541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6590			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35312		622567	
Reprises sur provisions et transferts de charges	202467		140630	
Total des produits exceptionnels (VII)	244369		763197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9290		91902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61572		351526	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			71036	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70862		514464	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	173506		248733	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	685346		112932	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37208650		32269618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28084845		24628277	
BENEFICE OU PERTE	9123805		7641342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		368925		48385
Total Immobilisations corporelles		3720978		584027
Total Immobilisations financières		7958040		4841896
Total Général		12047943		5474307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14935	402374
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			196806	4108198
Prêts et immobilisations financières			53818	
Total Immobilisations financières			53818	12746118
Total Général			265559	17256690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	299127	86342	14935	370534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2251106	585431	126106	2710430
AMORTISSEMENTS Total Général	2550233	671772	141041	3080964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	10675708	4288188	1447617	13516279
Provisions pour litiges				111140
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6205
Total Provisions pour risques et charges	318457	1355	202467	117345
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10350
sur immobilisations –autres immobilisations financières		180322		180322
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	276276	437675	80008	633943
Autres provisions pour dépréciation	724790		724789	
Total Provisions pour dépréciation	1001065	628347	804797	824615
TOTAL GENERAL	11995231	4917890	2454881	14458239
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	662544		662544	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2382241	2382241		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39937	39937		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	510	510		
Impôts sur les bénéfices	217371	217371		
T. V. A.	274068		274068	
Autres impôts, taxes versements assimilés	8281335	8281335		
Divers	3655661	3655661		
Groupe et associés	3393		3393	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	388648	388648		
Charges constatées d’avance	355503	355503		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16261211	15321206	940005	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1073021	467760	605261	
Emprunts et dettes financières divers	2007224	282741	1724483	
Fournisseurs et comptes rattachés	2583931	2583931		
Personnel et comptes rattachés	376633	376633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1186835	1186835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	804021	804021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1226159	1226159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32595	32595		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	204042	204042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9494461	7164717	2329744	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel